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永贏昌益?zhèn)疌 - 基金主頁(代碼:006661)

今天最新凈值 1.1111 0.0003 0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1767
  • 成立日期：2018-11-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.5354億
  • 最近資產(chǎn)：15.05億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：江凌 楊野 徐沛琳
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.23% -0.13% 0.14% 0.17% 2.79% 6.42% 9.29% 18.15%
同類排名 2221/3286 2310/3399 1855/3377 2351/3314 2012/2961 1686/2438 1387/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-11-04 2021-11-04 2021-11-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2020-06-17 2020-06-17 2020-06-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0079元
2020-03-12 2020-03-12 2020-03-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0229元
2019-12-12 2019-12-12 2019-12-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0048元
永贏昌益?zhèn)疌(006661)基金檔案
基金代碼 006661 基金簡稱 永贏昌益?zhèn)疌 基金全稱
發(fā)行日期 2018-11-19~2018-11-26 成立日期 2018-11-29 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 江凌 楊野 徐沛琳 基金托管人 基金公司 永贏基金
最近資產(chǎn) 15.05億 最近份額 13.5354億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%