宏利永利債券(泰達(dá)宏利永利債券)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(007640)

基金主頁(yè) 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.1316 0.0000 0.0000% 2025-05-21

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2293
成立日期：2019-09-04
基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：35.7684億
最近資產(chǎn)：40.15億
基金公司：泰達(dá)宏利基金
基金經(jīng)理：高春梅杜磊寧霄

宏利永利債券基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長(zhǎng)率	預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21	0.02%	0.00%
2025-05-20	0.00%	0.00%
2025-05-19	0.04%	0.00%
2025-05-16	0.00%	0.00%
2025-05-15	-0.06%	0.00%
2025-05-14	-0.04%	0.00%
2025-05-13	0.11%	0.00%
2025-05-12	-0.36%	0.00%

說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

宏利永利債券基金007640實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

泰達(dá)宏利基金旗下基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A	2.3544	0.4443%
宏利新能源股票A	0.9166	0.3043%
宏利新能源股票C	0.9056	0.3043%
宏利消費(fèi)混合A	0.8285	0.1314%
宏利消費(fèi)混合C	0.8149	0.1314%
宏利消費(fèi)紅利指數(shù)A	1.5809	0.1039%
宏利消費(fèi)紅利指數(shù)C	1.5608	0.1039%
宏利宏達(dá)混合A	1.1595	0.0440%

債券型-長(zhǎng)債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
中歐瑾泰債券A	1.0689	0.0872%
中歐瑾泰債券C	1.0508	0.0872%
長(zhǎng)安泓源純債債券A	1.0664	0.0737%
長(zhǎng)安泓源純債債券C	1.0684	0.0737%
招商安泰債券A	1.3192	0.0543%
景順長(zhǎng)城政策性金融債A	1.0801	0.0114%
鵬華永誠(chéng)一年定開(kāi)債券	1.0534	0.0106%
北信瑞豐穩(wěn)定收益A	1.3211	0.0087%

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