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長(zhǎng)盛盛康純債債券C(長(zhǎng)盛盛康C)基金凈值查詢(xún)(003923)

今天最新凈值 1.1852 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1854 0.0000 -0.0002%
  • 累計(jì)凈值：1.2451
  • 成立日期：2017-02-13
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3990億
  • 最近資產(chǎn)：0.27億元
  • 基金公司：長(zhǎng)盛基金
  • 基金經(jīng)理：蔡賓 李琪 張建
近一季長(zhǎng)盛盛康純債債券C|長(zhǎng)盛盛康C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,長(zhǎng)盛盛康純債債券C(003923)基金累計(jì)收益率0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 003923 長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1854 1.2453 1.1852 1.2451 0.0002 0.02%
2025-05-20 003923 長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1852 1.2451 1.1851 1.2450 0.0001 0.01%
2025-05-19 003923 長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1851 1.2450 1.1848 1.2447 0.0003 0.03%
2025-05-16 003923 長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1848 1.2447 1.1850 1.2449 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003923 長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1850 1.2449 1.1847 1.2446 0.0003 0.03%
2025-05-14 003923 長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1847 1.2446 1.1844 1.2443 0.0003 0.03%
2025-05-13 003923 長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1844 1.2443 1.1841 1.2440 0.0003 0.03%
2025-05-12 003923 長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1841 1.2440 1.1838 1.2437 0.0003 0.03%
2025-05-09 003923 長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1838 1.2437 1.1833 1.2432 0.0005 0.04%
2025-05-08 003923 長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1833 1.2432 1.1827 1.2426 0.0006 0.05%
2025-05-07 003923 長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1827 1.2426 1.1825 1.2424 0.0002 0.02%
2025-05-06 003923 長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1825 1.2424 1.1821 1.2420 0.0004 0.03%
2025-04-30 003923 長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1821 1.2420 1.1818 1.2417 0.0003 0.03%
2025-04-29 003923 長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1818 1.2417 1.1813 1.2412 0.0005 0.04%
2025-04-28 003923 長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1813 1.2412 1.1811 1.2410 0.0002 0.02%
2025-04-25 003923 長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1811 1.2410 1.1812 1.2411 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 003923 長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1812 1.2411 1.1813 1.2412 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 003923 長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1813 1.2412 1.1814 1.2413 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 003923 長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1814 1.2413 1.1815 1.2414 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 003923 長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1815 1.2414 1.1816 1.2415 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 003923 長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1816 1.2415 1.1816 1.2415 0.0000 0.00%
2025-04-17 003923 長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1816 1.2415 1.1814 1.2413 0.0002 0.02%
2025-04-16 003923 長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1814 1.2413 1.1814 1.2413 0.0000 0.00%
2025-04-15 003923 長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1814 1.2413 1.1814 1.2413 0.0000 0.00%
2025-04-14 003923 長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1814 1.2413 1.1812 1.2411 0.0002 0.02%
2025-04-11 003923 長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1812 1.2411 1.1810 1.2409 0.0002 0.02%
2025-04-10 003923 長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1810 1.2409 1.1810 1.2409 0.0000 0.00%
2025-04-09 003923 長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1810 1.2409 1.1810 1.2409 0.0000 0.00%
2025-04-08 003923 長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1810 1.2409 1.1812 1.2411 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 003923 長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1812 1.2411 1.1793 1.2392 0.0019 0.16%
2025-04-03 003923 長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1793 1.2392 1.1781 1.2380 0.0012 0.10%
2025-04-02 003923 長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1781 1.2380 1.1776 1.2375 0.0005 0.04%
2025-04-01 003923 長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1776 1.2375 1.1775 1.2374 0.0001 0.01%
2025-03-31 003923 長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1775 1.2374 1.1772 1.2371 0.0003 0.03%
2025-03-28 003923 長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1772 1.2371 1.1768 1.2367 0.0004 0.03%
2025-03-27 003923 長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1768 1.2367 1.1764 1.2363 0.0004 0.03%
2025-03-26 003923 長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1764 1.2363 1.1760 1.2359 0.0004 0.03%
2025-03-25 003923 長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1760 1.2359 1.1754 1.2353 0.0006 0.05%
2025-03-24 003923 長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1754 1.2353 1.1748 1.2347 0.0006 0.05%
2025-03-21 003923 長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1748 1.2347 1.1742 1.2341 0.0006 0.05%
2025-03-20 003923 長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1742 1.2341 1.1737 1.2336 0.0005 0.04%
2025-03-19 003923 長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1737 1.2336 1.1733 1.2332 0.0004 0.03%
2025-03-18 003923 長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1733 1.2332 1.1730 1.2329 0.0003 0.03%
2025-03-17 003923 長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1730 1.2329 1.1733 1.2332 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 003923 長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1733 1.2332 1.1730 1.2329 0.0003 0.03%
2025-03-13 003923 長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1730 1.2329 1.1724 1.2323 0.0006 0.05%
2025-03-12 003923 長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1724 1.2323 1.1721 1.2320 0.0003 0.03%
2025-03-11 003923 長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1721 1.2320 1.1728 1.2327 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 003923 長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1728 1.2327 1.1731 1.2330 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 003923 長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1731 1.2330 1.1745 1.2344 -0.0014 -0.12%
2025-03-06 003923 長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1745 1.2344 1.1748 1.2347 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 003923 長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1748 1.2347 1.1747 1.2346 0.0001 0.01%
2025-03-04 003923 長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1747 1.2346 1.1745 1.2344 0.0002 0.02%
2025-03-03 003923 長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1745 1.2344 1.1740 1.2339 0.0005 0.04%
2025-02-28 003923 長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1740 1.2339 1.1742 1.2341 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 003923 長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1742 1.2341 1.1747 1.2346 -0.0005 -0.04%
2025-02-26 003923 長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1747 1.2346 1.1745 1.2344 0.0002 0.02%
2025-02-25 003923 長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1745 1.2344 1.1751 1.2350 -0.0006 -0.05%
2025-02-24 003923 長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1751 1.2350 1.1761 1.2360 -0.0010 -0.09%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開(kāi) 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%