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博時(shí)富通一年定開(kāi)債發(fā)起式 - 基金主頁(yè)(代碼:009323)

今天最新凈值 1.0782 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1395
  • 成立日期：2020-04-26
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7439億
  • 最近資產(chǎn)：10.31億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：王惟 張鹿 李漢楠
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.41% 0.04% 0.23% 0.58% 2.68% 7.49% 9.74% 14.52%
同類(lèi)排名 1622/2970 1057/3056 1588/3058 1953/2996 1952/2654 943/2151 1017/1809 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2021-10-11 2021-10-11 2021-10-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
博時(shí)富通一年定開(kāi)債發(fā)起式(009323)基金檔案
基金代碼 009323 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 博時(shí)富通一年定開(kāi)債發(fā)起式 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2020-04-20~2020-04-23 成立日期 2020-04-26 基金類(lèi)型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 王惟 張鹿 李漢楠 基金托管人 基金公司 博時(shí)基金
最近資產(chǎn) 10.31億 最近份額 9.7439億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%