銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式基金凈值查詢(005286)
今天最新凈值
1.0339
0.0003 0.0300%
2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.3180
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：28.9111億
- 最近資產(chǎn)：29.55億
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：瞿燦 吳文明 闞磊
近一季銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式(005286)基金累計(jì)收益率0.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
005286 |
銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
1.0341 |
1.3182 |
1.0339 |
1.3180 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
005286 |
銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
1.0339 |
1.3180 |
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1.3177 |
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0.03% |
| 2025-05-19 |
005286 |
銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
1.0336 |
1.3177 |
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1.3172 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
005286 |
銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
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1.3172 |
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-0.04% |
| 2025-05-15 |
005286 |
銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-14 |
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銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
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銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-12 |
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銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
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-0.07% |
| 2025-05-09 |
005286 |
銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
1.0332 |
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| 2025-05-08 |
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銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
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|
|
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銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-23 |
005286 |
銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
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-0.06% |
| 2025-04-22 |
005286 |
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| 2025-04-21 |
005286 |
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005286 |
銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
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1.0303 |
1.3144 |
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005286 |
銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-16 |
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銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
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005286 |
銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-14 |
005286 |
銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
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1.3145 |
1.0304 |
1.3145 |
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|
|
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005286 |
銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
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005286 |
銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
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005286 |
銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
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1.0303 |
1.3144 |
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005286 |
銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
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-0.10% |
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005286 |
銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
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005286 |
銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
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005286 |
銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
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0.09% |
| 2025-04-01 |
005286 |
銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-31 |
005286 |
銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-28 |
005286 |
銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
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0.03% |
| 2025-03-27 |
005286 |
銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-26 |
005286 |
銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
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1.3086 |
1.0240 |
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0.05% |
| 2025-03-25 |
005286 |
銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
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1.3081 |
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0.08% |
| 2025-03-24 |
005286 |
銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
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0.05% |
| 2025-03-21 |
005286 |
銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
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0.06% |
| 2025-03-20 |
005286 |
銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
1.0221 |
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005286 |
銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-18 |
005286 |
銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
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005286 |
銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
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-0.09% |
| 2025-03-14 |
005286 |
銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-13 |
005286 |
銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
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005286 |
銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-11 |
005286 |
銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
1.0183 |
1.3024 |
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1.3039 |
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-0.15% |
| 2025-03-10 |
005286 |
銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
1.0198 |
1.3039 |
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-0.05% |
| 2025-03-07 |
005286 |
銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
1.0203 |
1.3044 |
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-0.19% |
| 2025-03-06 |
005286 |
銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
1.0222 |
1.3063 |
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-0.06% |
| 2025-03-05 |
005286 |
銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
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005286 |
銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
1.0227 |
1.3068 |
1.0225 |
1.3066 |
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銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
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| 2025-02-28 |
005286 |
銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
1.0218 |
1.3059 |
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| 2025-02-27 |
005286 |
銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
1.0217 |
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1.0225 |
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-0.08% |
| 2025-02-26 |
005286 |
銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
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銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
1.0224 |
1.3065 |
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| 2025-02-24 |
005286 |
銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 |
1.0229 |
1.3070 |
1.0241 |
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-0.12% |
