國聯(lián)安鑫發(fā)混合A基金凈值查詢(004131)
今天最新凈值
1.6773
0.0011 0.0700%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.6773
-0.0004 -0.0216%
- 累計凈值：1.7003
- 成立日期：2017-03-02
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.0789億
- 最近資產(chǎn)：0.13億
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：林淥 薛琳 楊子江 劉佃貴
近一季國聯(lián)安鑫發(fā)混合A基金凈值查詢
近一季,國聯(lián)安鑫發(fā)混合A(004131)基金累計收益率-0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6777 |
1.7007 |
1.6773 |
1.7003 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6773 |
1.7003 |
1.6762 |
1.6992 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6762 |
1.6992 |
1.6759 |
1.6989 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6759 |
1.6989 |
1.6772 |
1.7002 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6772 |
1.7002 |
1.6785 |
1.7015 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6785 |
1.7015 |
1.6780 |
1.7010 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6780 |
1.7010 |
1.6783 |
1.7013 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6783 |
1.7013 |
1.6765 |
1.6995 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-05-09 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6765 |
1.6995 |
1.6764 |
1.6994 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6764 |
1.6994 |
1.6761 |
1.6991 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-07 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6761 |
1.6991 |
1.6752 |
1.6982 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6752 |
1.6982 |
1.6740 |
1.6970 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-04-30 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6740 |
1.6970 |
1.6741 |
1.6971 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6741 |
1.6971 |
1.6739 |
1.6969 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6739 |
1.6969 |
1.6745 |
1.6975 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6745 |
1.6975 |
1.6743 |
1.6973 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6743 |
1.6973 |
1.6746 |
1.6976 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6746 |
1.6976 |
1.6743 |
1.6973 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-22 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6743 |
1.6973 |
1.6744 |
1.6974 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-21 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6744 |
1.6974 |
1.6740 |
1.6970 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-04-18 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6740 |
1.6970 |
1.6740 |
1.6970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6740 |
1.6970 |
1.6742 |
1.6972 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6742 |
1.6972 |
1.6743 |
1.6973 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-15 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6743 |
1.6973 |
1.6746 |
1.6976 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-14 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6746 |
1.6976 |
1.6742 |
1.6972 |
0.0004 |
0.02% |
|
|
| 2025-04-11 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6742 |
1.6972 |
1.6735 |
1.6965 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-04-10 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6735 |
1.6965 |
1.6714 |
1.6944 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-04-09 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6714 |
1.6944 |
1.6695 |
1.6925 |
0.0019 |
0.11% |
| 2025-04-08 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6695 |
1.6925 |
1.6680 |
1.6910 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-04-07 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6680 |
1.6910 |
1.6777 |
1.7007 |
-0.0097 |
-0.58% |
| 2025-04-03 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6777 |
1.7007 |
1.6797 |
1.7027 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-04-02 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6797 |
1.7027 |
1.6795 |
1.7025 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6795 |
1.7025 |
1.6793 |
1.7023 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6793 |
1.7023 |
1.6799 |
1.7029 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-03-28 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6799 |
1.7029 |
1.6809 |
1.7039 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-03-27 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6809 |
1.7039 |
1.6809 |
1.7039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6809 |
1.7039 |
1.6816 |
1.7046 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-03-25 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6816 |
1.7046 |
1.6810 |
1.7040 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6810 |
1.7040 |
1.6796 |
1.7026 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-03-21 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6796 |
1.7026 |
1.6815 |
1.7045 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-03-20 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6815 |
1.7045 |
1.6818 |
1.7048 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-19 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6818 |
1.7048 |
1.6812 |
1.7042 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-03-18 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6812 |
1.7042 |
1.6811 |
1.7041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6811 |
1.7041 |
1.6811 |
1.7041 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6811 |
1.7041 |
1.6770 |
1.7000 |
0.0041 |
0.24% |
| 2025-03-13 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6770 |
1.7000 |
1.6772 |
1.7002 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-12 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6772 |
1.7002 |
1.6777 |
1.7007 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-03-11 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6777 |
1.7007 |
1.6778 |
1.7008 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-10 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6778 |
1.7008 |
1.6776 |
1.7006 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6776 |
1.7006 |
1.6781 |
1.7011 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-03-06 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6781 |
1.7011 |
1.6773 |
1.7003 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-03-05 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6773 |
1.7003 |
1.6768 |
1.6998 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6768 |
1.6998 |
1.6761 |
1.6991 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-03-03 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6761 |
1.6991 |
1.6755 |
1.6985 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6755 |
1.6985 |
1.6776 |
1.7006 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-02-27 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6776 |
1.7006 |
1.6761 |
1.6991 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-02-26 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6761 |
1.6991 |
1.6750 |
1.6980 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-02-25 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6750 |
1.6980 |
1.6763 |
1.6993 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-02-24 |
004131 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A |
1.6763 |
1.6993 |
1.6771 |
1.7001 |
-0.0008 |
-0.05% |
