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長盛盛康純債債券A(長盛盛康A(chǔ)) - 基金主頁(代碼:003922)

今天最新凈值 1.2013 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.2016 0.0000 0.0006%
  • 累計凈值：1.2791
  • 成立日期：2017-02-13
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3554億
  • 最近資產(chǎn)：3.95億
  • 基金公司：長盛基金
  • 基金經(jīng)理：蔡賓 李琪 張建
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.87% 0.08% 0.31% 0.65% 2.69% 6.71% 9.91% 28.80%
同類排名 353/2985 987/3064 272/3074 655/3012 1952/2664 1358/2163 941/1818 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-05-12 2020-05-12 2020-05-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0237元
2020-04-17 2020-04-17 2020-04-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0541元
長盛盛康純債債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600122 *ST宏圖 12.6900 0.96% 0.00%
長盛盛康純債債券A(003922)基金檔案
基金代碼 003922 基金簡稱 長盛盛康純債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-01-16~2017-02-09 成立日期 2017-02-13 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 蔡賓 李琪 張建 基金托管人 基金公司 長盛基金
最近資產(chǎn) 3.95億 最近份額 3.3554億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%