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博時(shí)富瑞純債債券C - 基金主頁(代碼:008106)

今天最新凈值 1.0790 0.0003 0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2128
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：86.4597億
  • 最近資產(chǎn)：92.46億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：倪玉娟
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.40% -0.02% 0.20% 0.38% 2.21% 5.86% 8.08% 19.81%
同類排名 1671/3286 1377/3399 1025/3377 1484/3314 2583/2961 1917/2438 1720/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-13 2024-12-13 2024-12-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-08-02 2024-08-02 2024-08-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0103元
2023-12-21 2023-12-21 2023-12-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0101元
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0197元
2021-12-21 2021-12-21 2021-12-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0108元
博時(shí)富瑞純債債券C(008106)基金檔案
基金代碼 008106 基金簡稱 博時(shí)富瑞純債債券C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 倪玉娟 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 92.46億 最近份額 86.4597億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%