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中加瑞享純債債券A(中加瑞享純債債券) - 基金主頁(代碼:008765)

今天最新凈值 1.0490 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1454
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.5951億
  • 最近資產(chǎn)：20.41億元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：魏泰源 李瑾懿
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.87% 0.09% 0.35% 0.83% 2.83% 8.09% 12.05% 15.19%
同類排名 376/2968 196/3054 356/3056 697/2994 1791/2652 597/2149 305/1807 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-05-21 2025-05-21 2025-05-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
2024-08-22 2024-08-22 2024-08-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-05-20 2024-05-20 2024-05-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0210元
2022-09-21 2022-09-21 2022-09-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0160元
2022-06-15 2022-06-15 2022-06-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0077元
中加瑞享純債債券A(008765)基金檔案
基金代碼 008765 基金簡稱 中加瑞享純債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-01-20~2020-04-17 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 魏泰源 李瑾懿 基金托管人 基金公司 中加基金
最近資產(chǎn) 20.41億元 最近份額 19.5951億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%