搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

宏利恒利債券C(泰達宏利恒利債券C) - 基金主頁(代碼:004002)

今天最新凈值 1.1079 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3195
  • 成立日期：2017-01-22
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.7610億
  • 最近資產：20.26億
  • 基金公司：泰達宏利基金
  • 基金經理：傅浩 李宇璐
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.31% -0.21% 0.16% 0.12% 4.36% 7.94% 10.43% 35.26%
同類排名 1982/3286 2816/3399 1638/3377 2523/3314 420/2961 752/2438 916/2070 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-19 2025-03-19 2025-03-20 分紅 每份派現金0.0054元
2024-12-27 2024-12-27 2024-12-30 分紅 每份派現金0.0001元
2023-11-17 2023-11-17 2023-11-20 分紅 每份派現金0.0100元
2022-03-10 2022-03-10 2022-03-11 分紅 每份派現金0.0400元
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-17 分紅 每份派現金0.0001元
宏利恒利債券C(004002)基金檔案
基金代碼 004002 基金簡稱 宏利恒利債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2017-01-16~2017-01-18 成立日期 2017-01-22 基金類型 債券型-長債
基金經理 傅浩 李宇璐 基金托管人 基金公司 泰達宏利基金
最近資產 20.26億 最近份額 18.7610億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
泰達宏利基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
宏利聚利債券LOF 1.0520 -0.09%
宏利500增強LOF 1.3192 -0.70%
宏利效率混合LOF 1.2872 -0.83%
宏利轉型機遇股票A 2.3500 0.26%
宏利昇利一年定開債券發(fā)起式 1.0458 0.03%
宏利匯利債券A 1.3246 0.02%
宏利匯利債券C 1.1590 0.02%
宏利恒利債券A 1.0949 0.02%
宏利恒利債券C 1.1081 0.02%
宏利樂盈66個月定開債C 1.0313 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%