| 收益排名 | 今年以來(lái) | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來(lái) |
| 收益率 | 1.25% | 0.07% | 0.35% | 0.78% | 3.49% | 8.03% | 11.17% | 36.54% |
| 同類(lèi)排名 | 165/3286 | 174/3399 | 130/3377 | 281/3314 | 1077/2961 | 695/2438 | 633/2070 | - |
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類(lèi)型 | 分紅 |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0487元 |
| 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-11-01 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0603元 |
| 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 持有份額(萬(wàn)股) | 倉(cāng)位比例 | 漲跌 |
| 300122 | 智飛生物 | 1.5400 | 6.03% | -1.66% |
| 002281 | 光迅科技 | 1.9900 | 4.81% | -0.78% |
| 002371 | 北方華創(chuàng) | 0.7000 | 3.78% | -0.97% |
| 603019 | 中科曙光 | 0.7700 | 3.56% | -0.79% |
| 601318 | 中國(guó)平安 | 0.6000 | 3.54% | -0.02% |
| 600760 | 中航沈飛 | 1.3400 | 3.36% | 0.29% |
| 300498 | 溫氏股份 | 1.0500 | 3.27% | 0.12% |
| 300146 | 湯臣倍健 | 1.4300 | 2.50% | -1.69% |
| 600990 | 四創(chuàng)電子 | 0.6000 | 2.41% | 10.02% |
| 300136 | 信維通信 | 1.0800 | 2.38% | 4.88% |
| 基金代碼 | 004898 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 長(zhǎng)安泓源純債債券C | 基金全稱(chēng) | |
| 發(fā)行日期 | 2017-07-12~2017-07-24 | 成立日期 | 2017-07-27 | 基金類(lèi)型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 基金經(jīng)理 | 孟楠 | 基金托管人 | 基金公司 | 長(zhǎng)安基金 | |
| 最近資產(chǎn) | 14.05億 | 最近份額 | 13.4915億 | 成立份額 | |
| 管理費(fèi)率 | 申購(gòu)費(fèi)率 | 贖回費(fèi)率 |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 長(zhǎng)安裕泰混合A | 1.9840 | 1.68% |
| 長(zhǎng)安裕泰混合C | 1.9834 | 1.68% |
| 長(zhǎng)安鑫禧混合C | 0.3242 | 1.19% |
| 長(zhǎng)安鑫禧混合A | 0.3288 | 1.17% |
| 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A | 2.0984 | 1.06% |
| 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合C | 2.0930 | 1.06% |
| 長(zhǎng)安裕盛混合A | 0.4923 | 0.76% |
| 長(zhǎng)安裕盛混合C | 0.4857 | 0.75% |
| 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A | 1.2831 | 0.36% |
| 長(zhǎng)安裕隆混合C | 2.2644 | 0.35% |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 東海祥瑞E | 1.0050 | 0.50% |
| 東海祥瑞A | 1.1949 | 0.50% |
| 東海祥瑞C | 1.0784 | 0.50% |
| 南方卓利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起 | 1.0598 | 0.13% |
| 南方金利定開(kāi) | 1.0190 | 0.10% |
| 南方金利C | 1.0180 | 0.10% |
| 創(chuàng)金合信尊盛純債債券A | 1.0160 | 0.10% |
| 中海純債A | 1.1620 | 0.09% |
| 北信穩(wěn)定C | 1.2850 | 0.08% |
| 平安惠盈A | 1.2290 | 0.08% |
