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華夏鼎泓債券A基金盤中實時估值(007666)

今天最新凈值 1.3361 -0.0009 -0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3361
  • 成立日期：2019-11-19
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3594億
  • 最近資產：6.89億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經理：劉明宇
華夏鼎泓債券A基金007666重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600066 宇通客車 0.0000 0.23% -0.44% -0.0010%
600267 海正藥業(yè) 0.0000 0.20% 0.11% 0.0002%
600582 天地科技 0.0000 0.20% 0.65% 0.0013%
603766 隆鑫通用 0.0000 0.19% -0.23% -0.0004%
600496 精工鋼構 0.0000 0.18% -0.63% -0.0011%
603660 蘇州科達 0.0000 0.18% -2.19% -0.0039%
002001 新 和 成 0.0000 0.17% 0.31% 0.0005%
300570 太辰光 0.0000 0.17% -2.05% -0.0035%
600435 北方導航 0.0000 0.17% -1.55% -0.0026%
600268 國電南自 0.0000 0.16% -2.83% -0.0045%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
1.85% -0.015% 5.44%
華夏鼎泓債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.07% -0.04%
2025-05-22 -0.07% 0.01%
2025-05-21 0.02% 0.00%
2025-05-20 0.12% 0.03%
2025-05-19 0.04% -0.01%
2025-05-16 0.00% 0.01%
2025-05-15 -0.10% -0.08%
2025-05-14 0.04% 0.03%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
華夏鼎泓債券A基金007666實時估值圖
華夏鼎泓債券A基金007666實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%