西部利得灃泰債券A(西部利得灃泰債券)基金凈值查詢(008255)
今天最新凈值
1.1352
0.0001 0.0100%
2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.1352
- 成立日期：2019-11-27
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：28.2182億
- 最近資產(chǎn)：31.61億
- 基金公司：西部利得基金
- 基金經(jīng)理：張維文 唐煜 李安然
近一季西部利得灃泰債券A|西部利得灃泰債券基金凈值查詢
近一季,西部利得灃泰債券A(008255)基金累計(jì)收益率0.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
008255 |
西部利得灃泰債券A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
008255 |
西部利得灃泰債券A |
1.1352 |
1.1352 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
008255 |
西部利得灃泰債券A |
1.1351 |
1.1351 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
008255 |
西部利得灃泰債券A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
008255 |
西部利得灃泰債券A |
1.1351 |
1.1351 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
008255 |
西部利得灃泰債券A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
008255 |
西部利得灃泰債券A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
008255 |
西部利得灃泰債券A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
008255 |
西部利得灃泰債券A |
1.1345 |
1.1345 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
008255 |
西部利得灃泰債券A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-07 |
008255 |
西部利得灃泰債券A |
1.1337 |
1.1337 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
008255 |
西部利得灃泰債券A |
1.1334 |
1.1334 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
008255 |
西部利得灃泰債券A |
1.1331 |
1.1331 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
008255 |
西部利得灃泰債券A |
1.1330 |
1.1330 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
008255 |
西部利得灃泰債券A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
008255 |
西部利得灃泰債券A |
1.1325 |
1.1325 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
008255 |
西部利得灃泰債券A |
1.1325 |
1.1325 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
008255 |
西部利得灃泰債券A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
008255 |
西部利得灃泰債券A |
1.1329 |
1.1329 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
008255 |
西部利得灃泰債券A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
008255 |
西部利得灃泰債券A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
008255 |
西部利得灃泰債券A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
008255 |
西部利得灃泰債券A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-15 |
008255 |
西部利得灃泰債券A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
008255 |
西部利得灃泰債券A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-04-11 |
008255 |
西部利得灃泰債券A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
008255 |
西部利得灃泰債券A |
1.1325 |
1.1325 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-09 |
008255 |
西部利得灃泰債券A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
008255 |
西部利得灃泰債券A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-07 |
008255 |
西部利得灃泰債券A |
1.1325 |
1.1325 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-03 |
008255 |
西部利得灃泰債券A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-02 |
008255 |
西部利得灃泰債券A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
008255 |
西部利得灃泰債券A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
008255 |
西部利得灃泰債券A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
008255 |
西部利得灃泰債券A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
008255 |
西部利得灃泰債券A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
008255 |
西部利得灃泰債券A |
1.1306 |
1.1306 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
008255 |
西部利得灃泰債券A |
1.1305 |
1.1305 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-24 |
008255 |
西部利得灃泰債券A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
008255 |
西部利得灃泰債券A |
1.1300 |
1.1300 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-20 |
008255 |
西部利得灃泰債券A |
1.1298 |
1.1298 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-19 |
008255 |
西部利得灃泰債券A |
1.1294 |
1.1294 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
008255 |
西部利得灃泰債券A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
008255 |
西部利得灃泰債券A |
1.1290 |
1.1290 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
008255 |
西部利得灃泰債券A |
1.1290 |
1.1290 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-13 |
008255 |
西部利得灃泰債券A |
1.1288 |
1.1288 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-12 |
008255 |
西部利得灃泰債券A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-11 |
008255 |
西部利得灃泰債券A |
1.1281 |
1.1281 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-10 |
008255 |
西部利得灃泰債券A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
008255 |
西部利得灃泰債券A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-06 |
008255 |
西部利得灃泰債券A |
1.1287 |
1.1287 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-05 |
008255 |
西部利得灃泰債券A |
1.1288 |
1.1288 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
008255 |
西部利得灃泰債券A |
1.1287 |
1.1287 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
008255 |
西部利得灃泰債券A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
008255 |
西部利得灃泰債券A |
1.1282 |
1.1282 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-27 |
008255 |
西部利得灃泰債券A |
1.1282 |
1.1282 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-26 |
008255 |
西部利得灃泰債券A |
1.1284 |
1.1284 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
008255 |
西部利得灃泰債券A |
1.1284 |
1.1284 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-24 |
008255 |
西部利得灃泰債券A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0004 |
-0.04% |
