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南方華元A - 基金主頁(yè)(代碼:006913)

今天最新凈值 1.1046 0.0005 0.0500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2314
  • 成立日期：2019-02-25
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0977億
  • 最近資產(chǎn)：8.82億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：劉驥
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.22% 0.01% 0.24% 1.11% 4.55% 8.22% 10.97% 24.85%
同類排名 172/3286 931/3399 543/3377 58/3314 321/2961 610/2438 711/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-11-28 2023-11-28 2023-11-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-11-19 2021-11-19 2021-11-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
2021-11-09 2021-11-09 2021-11-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0013元
2021-05-18 2021-05-18 2021-05-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0190元
2020-11-03 2020-11-03 2020-11-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.0280元
南方華元A基金動(dòng)態(tài)
南方華元A(006913)基金檔案
基金代碼 006913 基金簡(jiǎn)稱 南方華元A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-02-15~2019-02-21 成立日期 2019-02-25 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 劉驥 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 8.82億 最近份額 8.0977億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%