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南方亨元債券A(南方亨元A)基金凈值查詢(006915)

今天最新凈值 1.0504 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2146
  • 成立日期：2019-03-01
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.4675億
  • 最近資產(chǎn)：27.57億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：黃斌斌
近一季南方亨元債券A|南方亨元A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方亨元債券A(006915)基金累計收益率0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 006915 南方亨元債券A 1.0504 1.2146 1.0502 1.2144 0.0002 0.02%
2025-05-20 006915 南方亨元債券A 1.0502 1.2144 1.0502 1.2144 0.0000 0.00%
2025-05-19 006915 南方亨元債券A 1.0502 1.2144 1.0497 1.2139 0.0005 0.05%
2025-05-16 006915 南方亨元債券A 1.0497 1.2139 1.0501 1.2143 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 006915 南方亨元債券A 1.0501 1.2143 1.0504 1.2146 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 006915 南方亨元債券A 1.0504 1.2146 1.0507 1.2149 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 006915 南方亨元債券A 1.0507 1.2149 1.0497 1.2139 0.0010 0.10%
2025-05-12 006915 南方亨元債券A 1.0497 1.2139 1.0516 1.2158 -0.0019 -0.18%
2025-05-09 006915 南方亨元債券A 1.0516 1.2158 1.0510 1.2152 0.0006 0.06%
2025-05-08 006915 南方亨元債券A 1.0510 1.2152 1.0498 1.2140 0.0012 0.11%
2025-05-07 006915 南方亨元債券A 1.0498 1.2140 1.0502 1.2144 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 006915 南方亨元債券A 1.0502 1.2144 1.0501 1.2143 0.0001 0.01%
2025-04-30 006915 南方亨元債券A 1.0501 1.2143 1.0497 1.2139 0.0004 0.04%
2025-04-29 006915 南方亨元債券A 1.0497 1.2139 1.0481 1.2123 0.0016 0.15%
2025-04-28 006915 南方亨元債券A 1.0481 1.2123 1.0474 1.2116 0.0007 0.07%
2025-04-25 006915 南方亨元債券A 1.0474 1.2116 1.0472 1.2114 0.0002 0.02%
2025-04-24 006915 南方亨元債券A 1.0472 1.2114 1.0474 1.2116 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006915 南方亨元債券A 1.0474 1.2116 1.0479 1.2121 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 006915 南方亨元債券A 1.0479 1.2121 1.0475 1.2117 0.0004 0.04%
2025-04-21 006915 南方亨元債券A 1.0475 1.2117 1.0480 1.2122 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 006915 南方亨元債券A 1.0480 1.2122 1.0478 1.2120 0.0002 0.02%
2025-04-17 006915 南方亨元債券A 1.0478 1.2120 1.0482 1.2124 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 006915 南方亨元債券A 1.0482 1.2124 1.0479 1.2121 0.0003 0.03%
2025-04-15 006915 南方亨元債券A 1.0479 1.2121 1.0480 1.2122 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006915 南方亨元債券A 1.0480 1.2122 1.0479 1.2121 0.0001 0.01%
2025-04-11 006915 南方亨元債券A 1.0479 1.2121 1.0477 1.2119 0.0002 0.02%
2025-04-10 006915 南方亨元債券A 1.0477 1.2119 1.0476 1.2118 0.0001 0.01%
2025-04-09 006915 南方亨元債券A 1.0476 1.2118 1.0475 1.2117 0.0001 0.01%
2025-04-08 006915 南方亨元債券A 1.0475 1.2117 1.0485 1.2127 -0.0010 -0.10%
2025-04-07 006915 南方亨元債券A 1.0485 1.2127 1.0467 1.2109 0.0018 0.17%
2025-04-03 006915 南方亨元債券A 1.0467 1.2109 1.0449 1.2091 0.0018 0.17%
2025-04-02 006915 南方亨元債券A 1.0449 1.2091 1.0443 1.2085 0.0006 0.06%
2025-04-01 006915 南方亨元債券A 1.0443 1.2085 1.0443 1.2085 0.0000 0.00%
2025-03-31 006915 南方亨元債券A 1.0443 1.2085 1.0440 1.2082 0.0003 0.03%
2025-03-28 006915 南方亨元債券A 1.0440 1.2082 1.0440 1.2082 0.0000 0.00%
2025-03-27 006915 南方亨元債券A 1.0440 1.2082 1.0439 1.2081 0.0001 0.01%
2025-03-26 006915 南方亨元債券A 1.0439 1.2081 1.0434 1.2076 0.0005 0.05%
2025-03-25 006915 南方亨元債券A 1.0434 1.2076 1.0432 1.2074 0.0002 0.02%
2025-03-24 006915 南方亨元債券A 1.0432 1.2074 1.0429 1.2071 0.0003 0.03%
2025-03-21 006915 南方亨元債券A 1.0429 1.2071 1.0429 1.2071 0.0000 0.00%
2025-03-20 006915 南方亨元債券A 1.0429 1.2071 1.0419 1.2061 0.0010 0.10%
2025-03-19 006915 南方亨元債券A 1.0419 1.2061 1.0416 1.2058 0.0003 0.03%
2025-03-18 006915 南方亨元債券A 1.0416 1.2058 1.0412 1.2054 0.0004 0.04%
2025-03-17 006915 南方亨元債券A 1.0412 1.2054 1.0419 1.2061 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 006915 南方亨元債券A 1.0419 1.2061 1.0416 1.2058 0.0003 0.03%
2025-03-13 006915 南方亨元債券A 1.0416 1.2058 1.0408 1.2050 0.0008 0.08%
2025-03-12 006915 南方亨元債券A 1.0408 1.2050 1.0395 1.2037 0.0013 0.13%
2025-03-11 006915 南方亨元債券A 1.0395 1.2037 1.0414 1.2056 -0.0019 -0.18%
2025-03-10 006915 南方亨元債券A 1.0414 1.2056 1.0419 1.2061 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 006915 南方亨元債券A 1.0419 1.2061 1.0433 1.2075 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 006915 南方亨元債券A 1.0433 1.2075 1.0441 1.2083 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 006915 南方亨元債券A 1.0441 1.2083 1.0439 1.2081 0.0002 0.02%
2025-03-04 006915 南方亨元債券A 1.0439 1.2081 1.0438 1.2080 0.0001 0.01%
2025-03-03 006915 南方亨元債券A 1.0438 1.2080 1.0430 1.2072 0.0008 0.08%
2025-02-28 006915 南方亨元債券A 1.0430 1.2072 1.0429 1.2071 0.0001 0.01%
2025-02-27 006915 南方亨元債券A 1.0429 1.2071 1.0434 1.2076 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 006915 南方亨元債券A 1.0434 1.2076 1.0430 1.2072 0.0004 0.04%
2025-02-25 006915 南方亨元債券A 1.0430 1.2072 1.0429 1.2071 0.0001 0.01%
2025-02-24 006915 南方亨元債券A 1.0429 1.2071 1.0447 1.2089 -0.0018 -0.17%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%