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華安安和債券A - 基金主頁(代碼:007167)

今天最新凈值 1.0234 0.0003 0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2134
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0753億
  • 最近資產(chǎn)：10.30億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：周益鳴 康釗
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.73% 0.09% 0.27% 0.59% 2.72% 7.81% 11.74% 23.20%
同類排名 564/2985 766/3064 554/3074 899/3012 1918/2664 738/2163 368/1818 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-18 2025-04-18 2025-04-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0185元
2024-08-22 2024-08-22 2024-08-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0065元
2024-05-16 2024-05-16 2024-05-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0240元
2023-12-15 2023-12-15 2023-12-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-09-19 2022-09-19 2022-09-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
華安安和債券A(007167)基金檔案
基金代碼 007167 基金簡稱 華安安和債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-09-16~2019-12-13 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 周益鳴 康釗 基金托管人 基金公司 華安基金
最近資產(chǎn) 10.30億 最近份額 10.0753億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%