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富榮富乾債券A基金盤中實(shí)時(shí)估值(004792)

今天最新凈值 0.8749 0.0009 0.1000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
富榮富乾債券A基金004792重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺(tái) 0.1700 3.07% -0.06% -0.0018%
600309 萬華化學(xué) 3.6900 2.87% -0.88% -0.0253%
601318 中國平安 2.3700 1.42% -0.02% -0.0003%
600941 中國移動(dòng) 0.9300 1.16% -0.15% -0.0017%
000858 五 糧 液 0.7000 1.06% -0.13% -0.0014%
000333 美的集團(tuán) 1.0200 0.93% 0.71% 0.0066%
600276 恒瑞醫(yī)藥 1.5000 0.85% -0.61% -0.0052%
600036 招商銀行 1.5600 0.78% 1.39% 0.0108%
600887 伊利股份 2.1100 0.69% 0.53% 0.0037%
000538 云南白藥 0.9600 0.63% -0.87% -0.0055%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
13.46% -0.0201% 18.89%
富榮富乾債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.02% 0.02%
2025-05-20 0.10% 0.12%
2025-05-19 -0.09% -0.12%
2025-05-16 -0.14% -0.15%
2025-05-15 -0.11% -0.11%
2025-05-14 0.26% 0.36%
2025-05-13 0.01% -0.04%
2025-05-12 0.13% 0.25%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富榮富乾債券A基金004792實(shí)時(shí)估值圖
富榮富乾債券A基金004792實(shí)時(shí)估值圖
富榮富乾債券A基金動(dòng)態(tài)
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財(cái)通穩(wěn)裕回報(bào)債券A 1.0167 0.3623%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券C 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%