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永贏凱利債券 - 基金主頁(代碼:007427)

今天最新凈值 1.0730 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2291
  • 成立日期：2019-05-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.1107億
  • 最近資產(chǎn)：10.96億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：楊凡穎 牟瓊嶼 張雪
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.61% 0.08% 0.33% 0.69% 3.57% 7.92% 10.72% 24.33%
同類排名 908/2983 317/3068 306/3072 869/3010 901/2665 690/2161 676/1819 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-11-21 2023-11-21 2023-11-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-10-19 2020-10-19 2020-10-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0251元
永贏凱利債券(007427)基金檔案
基金代碼 007427 基金簡稱 永贏凱利債券 基金全稱
發(fā)行日期 2019-05-13~2019-05-15 成立日期 2019-05-17 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 楊凡穎 牟瓊嶼 張雪 基金托管人 基金公司 永贏基金
最近資產(chǎn) 10.96億 最近份額 10.1107億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%