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泰康安惠純債債券C基金凈值查詢(006865)

今天最新凈值 1.1952 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2417
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.6799億
  • 最近資產(chǎn)：27.76億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：任翀
近一季泰康安惠純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,泰康安惠純債債券C(006865)基金累計收益率0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 006865 泰康安惠純債債券C 1.1952 1.2417 1.1950 1.2415 0.0002 0.02%
2025-05-20 006865 泰康安惠純債債券C 1.1950 1.2415 1.1946 1.2411 0.0004 0.03%
2025-05-19 006865 泰康安惠純債債券C 1.1946 1.2411 1.1942 1.2407 0.0004 0.03%
2025-05-16 006865 泰康安惠純債債券C 1.1942 1.2407 1.1946 1.2411 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 006865 泰康安惠純債債券C 1.1946 1.2411 1.1945 1.2410 0.0001 0.01%
2025-05-14 006865 泰康安惠純債債券C 1.1945 1.2410 1.1944 1.2409 0.0001 0.01%
2025-05-13 006865 泰康安惠純債債券C 1.1944 1.2409 1.1937 1.2402 0.0007 0.06%
2025-05-12 006865 泰康安惠純債債券C 1.1937 1.2402 1.1945 1.2410 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 006865 泰康安惠純債債券C 1.1945 1.2410 1.1938 1.2403 0.0007 0.06%
2025-05-08 006865 泰康安惠純債債券C 1.1938 1.2403 1.1928 1.2393 0.0010 0.08%
2025-05-07 006865 泰康安惠純債債券C 1.1928 1.2393 1.1927 1.2392 0.0001 0.01%
2025-05-06 006865 泰康安惠純債債券C 1.1927 1.2392 1.1925 1.2390 0.0002 0.02%
2025-04-30 006865 泰康安惠純債債券C 1.1925 1.2390 1.1922 1.2387 0.0003 0.03%
2025-04-29 006865 泰康安惠純債債券C 1.1922 1.2387 1.1914 1.2379 0.0008 0.07%
2025-04-28 006865 泰康安惠純債債券C 1.1914 1.2379 1.1911 1.2376 0.0003 0.03%
2025-04-25 006865 泰康安惠純債債券C 1.1911 1.2376 1.1912 1.2377 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 006865 泰康安惠純債債券C 1.1912 1.2377 1.1914 1.2379 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006865 泰康安惠純債債券C 1.1914 1.2379 1.1918 1.2383 -0.0004 -0.03%
2025-04-22 006865 泰康安惠純債債券C 1.1918 1.2383 1.1917 1.2382 0.0001 0.01%
2025-04-21 006865 泰康安惠純債債券C 1.1917 1.2382 1.1918 1.2383 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 006865 泰康安惠純債債券C 1.1918 1.2383 1.1917 1.2382 0.0001 0.01%
2025-04-17 006865 泰康安惠純債債券C 1.1917 1.2382 1.1917 1.2382 0.0000 0.00%
2025-04-16 006865 泰康安惠純債債券C 1.1917 1.2382 1.1914 1.2379 0.0003 0.03%
2025-04-15 006865 泰康安惠純債債券C 1.1914 1.2379 1.1915 1.2380 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006865 泰康安惠純債債券C 1.1915 1.2380 1.1913 1.2378 0.0002 0.02%
2025-04-11 006865 泰康安惠純債債券C 1.1913 1.2378 1.1911 1.2376 0.0002 0.02%
2025-04-10 006865 泰康安惠純債債券C 1.1911 1.2376 1.1912 1.2377 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 006865 泰康安惠純債債券C 1.1912 1.2377 1.1912 1.2377 0.0000 0.00%
2025-04-08 006865 泰康安惠純債債券C 1.1912 1.2377 1.1916 1.2381 -0.0004 -0.03%
2025-04-07 006865 泰康安惠純債債券C 1.1916 1.2381 1.1905 1.2370 0.0011 0.09%
2025-04-03 006865 泰康安惠純債債券C 1.1905 1.2370 1.1895 1.2360 0.0010 0.08%
2025-04-02 006865 泰康安惠純債債券C 1.1895 1.2360 1.1891 1.2356 0.0004 0.03%
2025-04-01 006865 泰康安惠純債債券C 1.1891 1.2356 1.1889 1.2354 0.0002 0.02%
2025-03-31 006865 泰康安惠純債債券C 1.1889 1.2354 1.1888 1.2353 0.0001 0.01%
2025-03-28 006865 泰康安惠純債債券C 1.1888 1.2353 1.1886 1.2351 0.0002 0.02%
2025-03-27 006865 泰康安惠純債債券C 1.1886 1.2351 1.1884 1.2349 0.0002 0.02%
2025-03-26 006865 泰康安惠純債債券C 1.1884 1.2349 1.1881 1.2346 0.0003 0.03%
2025-03-25 006865 泰康安惠純債債券C 1.1881 1.2346 1.1876 1.2341 0.0005 0.04%
2025-03-24 006865 泰康安惠純債債券C 1.1876 1.2341 1.1873 1.2338 0.0003 0.03%
2025-03-21 006865 泰康安惠純債債券C 1.1873 1.2338 1.1869 1.2334 0.0004 0.03%
2025-03-20 006865 泰康安惠純債債券C 1.1869 1.2334 1.1861 1.2326 0.0008 0.07%
2025-03-19 006865 泰康安惠純債債券C 1.1861 1.2326 1.1857 1.2322 0.0004 0.03%
2025-03-18 006865 泰康安惠純債債券C 1.1857 1.2322 1.1853 1.2318 0.0004 0.03%
2025-03-17 006865 泰康安惠純債債券C 1.1853 1.2318 1.1858 1.2323 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 006865 泰康安惠純債債券C 1.1858 1.2323 1.1855 1.2320 0.0003 0.03%
2025-03-13 006865 泰康安惠純債債券C 1.1855 1.2320 1.1847 1.2312 0.0008 0.07%
2025-03-12 006865 泰康安惠純債債券C 1.1847 1.2312 1.1842 1.2307 0.0005 0.04%
2025-03-11 006865 泰康安惠純債債券C 1.1842 1.2307 1.1849 1.2314 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 006865 泰康安惠純債債券C 1.1849 1.2314 1.1850 1.2315 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 006865 泰康安惠純債債券C 1.1850 1.2315 1.1860 1.2325 -0.0010 -0.08%
2025-03-06 006865 泰康安惠純債債券C 1.1860 1.2325 1.1863 1.2328 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 006865 泰康安惠純債債券C 1.1863 1.2328 1.1862 1.2327 0.0001 0.01%
2025-03-04 006865 泰康安惠純債債券C 1.1862 1.2327 1.1861 1.2326 0.0001 0.01%
2025-03-03 006865 泰康安惠純債債券C 1.1861 1.2326 1.1856 1.2321 0.0005 0.04%
2025-02-28 006865 泰康安惠純債債券C 1.1856 1.2321 1.1856 1.2321 0.0000 0.00%
2025-02-27 006865 泰康安惠純債債券C 1.1856 1.2321 1.1859 1.2324 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 006865 泰康安惠純債債券C 1.1859 1.2324 1.1856 1.2321 0.0003 0.03%
2025-02-25 006865 泰康安惠純債債券C 1.1856 1.2321 1.1858 1.2323 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 006865 泰康安惠純債債券C 1.1858 1.2323 1.1866 1.2331 -0.0008 -0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%