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南方亨元債券A(南方亨元A) - 基金主頁(代碼:006915)

今天最新凈值 1.0502 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2144
  • 成立日期：2019-03-01
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.4675億
  • 最近資產(chǎn)：27.64億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：黃斌斌
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.11% 0.05% 0.21% 0.28% 2.69% 6.16% 9.10% 22.93%
同類排名 2739/2985 1694/3064 1381/3074 2335/3012 1954/2664 1629/2163 1250/1818 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-03-21 2024-03-21 2024-03-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-10-27 2023-10-27 2023-10-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0490元
2020-03-19 2020-03-19 2020-03-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0350元
2019-06-17 2019-06-17 2019-06-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0052元
南方亨元債券A(006915)基金檔案
基金代碼 006915 基金簡稱 南方亨元債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-02-18~2019-02-28 成立日期 2019-03-01 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 黃斌斌 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 27.64億 最近份額 26.4675億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%