搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

中加頤智純債債券 - 基金主頁(代碼:006411)

今天最新凈值 1.0250 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.2218
  • 成立日期:2018-11-29
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:9.9052億
  • 最近資產(chǎn):10.06億元
  • 基金公司:中加基金
  • 基金經(jīng)理:魏泰源 王霈 李子家
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.88% 0.08% 0.34% 0.90% 3.46% 8.19% 12.01% 24.42%
同類排名 368/2970 288/3056 422/3058 489/2996 1027/2654 558/2151 318/1809 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-19 2024-12-19 2024-12-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0053元
2024-09-26 2024-09-26 2024-09-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0051元
2024-06-20 2024-06-20 2024-06-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0067元
2024-04-30 2024-04-30 2024-05-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0170元
2023-12-22 2023-12-22 2023-12-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0070元
中加頤智純債債券基金動(dòng)態(tài)
中加頤智純債債券(006411)基金檔案
基金代碼 006411 基金簡稱 中加頤智純債債券 基金全稱
發(fā)行日期 2018-11-16~2018-11-26 成立日期 2018-11-29 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 魏泰源 王霈 李子家 基金托管人 基金公司 中加基金
最近資產(chǎn) 10.06億元 最近份額 9.9052億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%