收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | 0.88% | 0.08% | 0.34% | 0.90% | 3.46% | 8.19% | 12.01% | 24.42% |
同類排名 | 368/2970 | 288/3056 | 422/3058 | 489/2996 | 1027/2654 | 558/2151 | 318/1809 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0053元 |
2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0051元 |
2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0067元 |
2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-05-06 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0170元 |
2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0070元 |
隨著債券市場走強(qiáng),大量資金正在涌向債券市場。近日,多只純債及中短債基金密集發(fā)布限制大額申購公告,有債券基金甚至將單個(gè)賬戶單日的申購金額限制在100元以內(nèi),也有債基暫停向個(gè)人投資者開放申購吳萍萍表示,目前調(diào)降政策利率的緊迫性不高,債市進(jìn)一步下行空間有限。機(jī)構(gòu)在利率和信用債都有拉久期的行為,短期資金面可能繼續(xù)維持寬松。
標(biāo)簽: 債券 申購 大額 利率 債券市場 贖回 份額 關(guān)聯(lián)基金: 財(cái)通匯利債券A 東吳中債1-3年政策性金融債A 中加豐裕純債債券A 中加頤智純債債券“作為資產(chǎn)配置的大類項(xiàng)目,個(gè)人投資者很難有直觀的認(rèn)識,比如企業(yè)債,一旦重倉的企業(yè)債違約,對投資者資金回籠的影響挺大的?!睒I(yè)內(nèi)人士提醒投資者。
標(biāo)簽: 基金發(fā)行 關(guān)聯(lián)基金: 中加頤智純債債券 安信優(yōu)享純債債券A 富榮富金專項(xiàng)金融債純債 匯安嘉鑫純債債券A基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A | 0.8004 | 0.06% |
中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C | 0.7890 | 0.06% |
中加安盈一年定開債券發(fā)起 | 1.0438 | 0.03% |
中加豐盈一年債券 | 1.1415 | 0.03% |
中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A | 1.1175 | 0.03% |
中加純債債券 | 1.0792 | 0.02% |
豐潤純債債券A類 | 1.1155 | 0.02% |
中加豐尚純債債券A | 1.0269 | 0.02% |
中加豐裕純債債券A | 1.0190 | 0.02% |
中加頤興定開債券 | 1.0317 | 0.02% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
紅塔紅土瑞景純債A | 1.0155 | 0.18% |
紅塔紅土瑞景純債C | 1.0149 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0382 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C | 1.0298 | 0.18% |
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0502 | 0.16% |
銀河家盈債券 | 1.1285 | 0.11% |
中航瑞晨87個(gè)月定開債C | 1.0302 | 0.10% |
南方金利定開 | 1.0200 | 0.10% |
建信安心C | 1.0770 | 0.09% |
中海純債A | 1.1630 | 0.09% |