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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2020年04月10日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 007207 華夏常陽(yáng)三年定開(kāi)混合 0.9798 0.9798 0.9434 0.9434 0.0364 3.86% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 501093 華夏翔陽(yáng)兩年定開(kāi)混合 1.0428 1.0428 1.0144 1.0144 0.0284 2.80% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開(kāi)混合 0.8310 0.8310 0.8110 0.8110 0.0200 2.47% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 008515 國(guó)富基本面優(yōu)選混合A 0.9530 0.9530 0.9302 0.9302 0.0228 2.45% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開(kāi)混合 1.4800 1.4800 1.4450 1.4450 0.0350 2.42% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 161837 銀華大盤(pán)兩年定開(kāi)混合 1.0284 1.0284 1.0044 1.0044 0.0240 2.39% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 008404 華泰紫金泰盈混合A 0.9821 0.9821 0.9601 0.9601 0.0220 2.29% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 008405 華泰紫金泰盈混合C 0.9816 0.9816 0.9597 0.9597 0.0219 2.28% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 008716 鵬華優(yōu)質(zhì)回報(bào)兩年定開(kāi)混合 1.0121 1.0121 0.9900 0.9900 0.0221 2.23% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 008186 淳厚信?；旌螦 0.9933 0.9933 0.9726 0.9726 0.0207 2.13% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 006111 泰康弘實(shí)3月定開(kāi)混合 1.2127 1.3146 1.1875 1.2894 0.0252 2.12% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 008187 淳厚信?；旌螩 0.9925 0.9925 0.9720 0.9720 0.0205 2.11% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 008970 睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C 0.9787 0.9787 0.9599 0.9599 0.0188 1.96% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 008969 睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合A 0.9791 0.9791 0.9603 0.9603 0.0188 1.96% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 1.1679 1.1679 1.1457 1.1457 0.0222 1.94% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 003955 國(guó)泰民豐回報(bào)定開(kāi)混合 1.7845 1.7845 1.7517 1.7517 0.0328 1.87% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 007639 匯添富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.0319 1.0319 1.0135 1.0135 0.0184 1.82% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 005549 富國(guó)成長(zhǎng)優(yōu)選三年定開(kāi)混合 0.8557 0.8557 0.8404 0.8404 0.0153 1.82% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 003004 招商睿祥定開(kāi)混合 1.0850 1.0850 1.0668 1.0668 0.0182 1.71% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 008909 創(chuàng)金合信鑫益混合A 0.9148 0.9148 0.9001 0.9001 0.0147 1.63% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 168601 匯安裕陽(yáng)三年持有期混合 1.0539 1.0539 1.0370 1.0370 0.0169 1.63% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 008910 創(chuàng)金合信鑫益混合C 0.9143 0.9143 0.8997 0.8997 0.0146 1.62% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 0.9977 0.9977 0.9822 0.9822 0.0155 1.58% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 005988 興業(yè)純債6個(gè)月定開(kāi)債A 1.0895 1.1215 1.0726 1.1046 0.0169 1.58% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 005989 興業(yè)純債6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0822 1.1142 1.0655 1.0975 0.0167 1.57% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 008175 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合C 0.9971 0.9971 0.9817 0.9817 0.0154 1.57% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 007559 鑫元富利三個(gè)月定期開(kāi)放債 1.0599 1.0599 1.0439 1.0439 0.0160 1.53% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 007586 華泰保興多策略 1.3916 1.3916 1.3710 1.3710 0.0206 1.50% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 008954 安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A 0.9762 0.9762 0.9620 0.9620 0.0142 1.48% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 003368 鵬華興合定期開(kāi)放混合C 1.1018 1.1018 1.0863 1.0863 0.0155 1.43% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 003367 鵬華興合定期開(kāi)放混合A 1.1197 1.1197 1.1039 1.1039 0.0158 1.43% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 003663 鵬華興泰定期開(kāi)放混合 1.2319 1.2319 1.2147 1.2147 0.0172 1.42% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 008276 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0229 1.0229 1.0087 1.0087 0.0142 1.41% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 007576 華夏鼎琪三個(gè)月定開(kāi)債券 1.0885 1.0885 1.0735 1.0735 0.0150 1.40% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 004772 國(guó)壽安保穩(wěn)泰一年定開(kāi)混合A 1.1516 1.1516 1.1357 1.1357 0.0159 1.40% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 004773 國(guó)壽安保穩(wěn)泰一年定開(kāi)混合C 1.1335 1.1335 1.1180 1.1180 0.0155 1.39% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 005589 長(zhǎng)信企業(yè)精選定開(kāi)混合 1.0658 1.3058 1.0513 1.2913 0.0145 1.38% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 007994 華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0228 1.0228 1.0090 1.0090 0.0138 1.37% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 006142 鑫元淳利定期開(kāi)放債券 1.0587 1.0886 1.0444 1.0743 0.0143 1.37% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7460 0.7460 0.7360 0.7360 0.0100 1.36% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 007995 華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0226 1.0226 1.0089 1.0089 0.0137 1.36% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 008985 東方紅啟東三年持有混合 1.0493 1.0493 1.0352 1.0352 0.0141 1.36% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 004806 長(zhǎng)信先機(jī)兩年定開(kāi)混合 0.9380 0.9380 0.9256 0.9256 0.0124 1.34% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長(zhǎng)A 1.0219 1.0219 1.0085 1.0085 0.0134 1.33% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 004466 長(zhǎng)盛盛杰混合C 1.0949 1.1389 1.0808 1.1248 0.0141 1.30% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 000904 銀華回報(bào)定開(kāi)混合 1.1030 1.4230 1.0890 1.4090 0.0140 1.29% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 008416 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合A 1.0018 1.0018 0.9890 0.9890 0.0128 1.29% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 007478 中加恒泰定開(kāi)債券A 1.0374 1.0559 1.0242 1.0427 0.0132 1.29% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 008961 華商科技創(chuàng)新混合 0.9668 0.9668 0.9546 0.9546 0.0122 1.28% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 1.1235 1.1235 1.1093 1.1093 0.0142 1.28% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.0013 1.0013 0.9886 0.9886 0.0127 1.28% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 005695 華安睿明兩年定開(kāi)混合A 0.9764 0.9764 0.9642 0.9642 0.0122 1.27% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 005416 鵬華尊惠定期開(kāi)放混合A 1.3222 1.3222 1.3058 1.3058 0.0164 1.26% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 1.1052 1.1052 1.0914 1.0914 0.0138 1.26% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 005696 華安睿明兩年定開(kāi)混合C 0.9574 0.9574 0.9456 0.9456 0.0118 1.25% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 005417 鵬華尊惠定期開(kāi)放混合C 1.3087 1.3087 1.2926 1.2926 0.0161 1.25% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 004940 中加聚鑫純債一年定開(kāi)A 1.1687 1.1687 1.1544 1.1544 0.0143 1.24% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 004941 中加聚鑫純債一年定開(kāi)C 1.1598 1.1598 1.1456 1.1456 0.0142 1.24% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 008303 寶盈龍頭優(yōu)選股票A 1.0292 1.0292 1.0170 1.0170 0.0122 1.20% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 008793 博道嘉元混合A 0.9554 0.9554 0.9441 0.9441 0.0113 1.20% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 008794 博道嘉元混合C 0.9549 0.9549 0.9437 0.9437 0.0112 1.19% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1527 0.1553 0.1509 0.1535 0.0018 1.19% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 000213 泰信鑫益定期開(kāi)放C 1.1860 1.3400 1.1720 1.3260 0.0140 1.19% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 000225 長(zhǎng)盛年年收益定期債券A 1.1880 1.3480 1.1740 1.3340 0.0140 1.19% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 008304 寶盈龍頭優(yōu)選股票C 1.0288 1.0288 1.0168 1.0168 0.0120 1.18% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 001035 中銀恒利半年定開(kāi)債 1.1140 1.3740 1.1010 1.3610 0.0130 1.18% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 000212 泰信鑫益定期開(kāi)放A 1.2060 1.3730 1.1920 1.3590 0.0140 1.17% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.9285 2.0546 0.9179 2.0440 0.0106 1.15% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 006158 博時(shí)榮享回報(bào)混合A 1.3195 1.4227 1.3045 1.4077 0.0150 1.15% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 006159 博時(shí)榮享回報(bào)混合C 1.3119 1.4119 1.2971 1.3971 0.0148 1.14% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 006534 農(nóng)銀匯理永盛定期開(kāi)放混合 1.0389 1.0389 1.0272 1.0272 0.0117 1.14% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 005720 前海開(kāi)源乾盛定開(kāi)債A 1.0377 1.1294 1.0260 1.1177 0.0117 1.14% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 004283 中歐達(dá)安一年定開(kāi)混合 1.1893 1.1893 1.1760 1.1760 0.0133 1.13% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 008352 交銀裕坤純債一年定期開(kāi)放債券A 1.0213 1.0213 1.0099 1.0099 0.0114 1.13% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 008896 興業(yè)鼎泰一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0153 1.0153 1.0040 1.0040 0.0113 1.13% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 000226 長(zhǎng)盛年年收益定期債券C 1.1760 1.3230 1.1630 1.3100 0.0130 1.12% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 007545 太平恒安三個(gè)月定開(kāi)債 1.0458 1.0458 1.0342 1.0342 0.0116 1.12% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 003471 前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開(kāi)債A 1.1404 1.1582 1.1282 1.1460 0.0122 1.08% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 006096 中金浙金6個(gè)月定開(kāi)債 1.0501 1.1179 1.0389 1.1067 0.0112 1.08% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 003472 前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開(kāi)債C 1.1052 1.1162 1.0935 1.1045 0.0117 1.07% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 008230 九泰天辰量化新動(dòng)力 1.0068 1.0068 0.9961 0.9961 0.0107 1.07% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 004031 鑫元添利三個(gè)月定開(kāi)債 1.0818 1.0818 1.0704 1.0704 0.0114 1.07% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 006430 凱石瀾龍頭經(jīng)濟(jì)一年持有混合 1.1758 1.4058 1.1635 1.3935 0.0123 1.06% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 006189 國(guó)金量化添利 1.0631 1.1051 1.0520 1.0940 0.0111 1.06% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 003341 工銀瑞盈18個(gè)月定開(kāi)債 1.1214 1.1214 1.1098 1.1098 0.0116 1.05% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 004032 工銀豐淳半年定開(kāi)債券 1.0646 1.1403 1.0536 1.1293 0.0110 1.04% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 005392 長(zhǎng)信價(jià)值藍(lán)籌兩年定開(kāi)A 0.9870 1.1070 0.9768 1.0968 0.0102 1.04% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 006667 南華瑞元定期開(kāi)放債券 1.0483 1.0833 1.0375 1.0725 0.0108 1.04% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 008211 銀華永盛債券 1.0179 1.0179 1.0074 1.0074 0.0105 1.04% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 007710 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債A 1.0380 1.0580 1.0274 1.0474 0.0106 1.03% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 006846 中銀福建國(guó)企債定開(kāi)債A 1.0464 1.0630 1.0357 1.0523 0.0107 1.03% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 007711 格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0393 1.0793 1.0287 1.0687 0.0106 1.03% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 008651 博時(shí)富進(jìn)一年期定開(kāi)債發(fā)起式 1.0353 1.0353 1.0248 1.0248 0.0105 1.02% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 006847 中銀福建國(guó)企債定開(kāi)債C 1.0452 1.0601 1.0346 1.0495 0.0106 1.02% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 000521 諾安瑞鑫定開(kāi)債券 1.0266 1.1358 1.0162 1.1254 0.0104 1.02% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 007480 中加優(yōu)享純債債券A 1.0187 1.0187 1.0085 1.0085 0.0102 1.01% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 004607 長(zhǎng)信利尚一年定開(kāi)混合 0.9885 1.0195 0.9786 1.0096 0.0099 1.01% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 005791 華夏鼎福三個(gè)月定開(kāi)債A 1.0413 1.0841 1.0309 1.0737 0.0104 1.01% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 004708 紅塔紅土盛商一年定開(kāi)債A 1.0005 1.0805 0.9905 1.0705 0.0100 1.01% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 009050 易方達(dá)恒裕一年定開(kāi)債 1.0102 1.0102 1.0002 1.0002 0.0100 1.00% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 004709 紅塔紅土盛商一年定開(kāi)債C 0.9897 1.0697 0.9799 1.0599 0.0098 1.00% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 003224 鵬華興潤(rùn)定期開(kāi)放混合A 1.1260 1.1260 1.1148 1.1148 0.0112 1.00% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 004197 泓德裕鑫一年定開(kāi)債券C 1.2300 1.2300 1.2180 1.2180 0.0120 0.99% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 003225 鵬華興潤(rùn)定期開(kāi)放混合C 1.1075 1.1075 1.0966 1.0966 0.0109 0.99% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 005548 諾安鑫享定開(kāi)債發(fā)起式 1.0901 1.1405 1.0795 1.1299 0.0106 0.98% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 005061 農(nóng)銀永益定開(kāi)混合 1.0734 1.0734 1.0630 1.0630 0.0104 0.98% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 002781 博時(shí)聚瑞6個(gè)月定開(kāi)債 1.0365 1.1781 1.0264 1.1680 0.0101 0.98% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 004196 泓德裕鑫一年定開(kāi)債券A 1.2420 1.2420 1.2300 1.2300 0.0120 0.98% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 519138 海富通瑞祥一年定開(kāi)債券 1.1340 1.1770 1.1230 1.1660 0.0110 0.98% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 005158 長(zhǎng)江樂(lè)盈定開(kāi)債發(fā)起式 1.0426 1.1376 1.0325 1.1275 0.0101 0.98% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 004821 國(guó)壽安保安吉純債半年定開(kāi)債 1.0773 1.1750 1.0669 1.1646 0.0104 0.97% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 006977 農(nóng)銀匯理海棠三年定開(kāi)混合 1.2124 1.2506 1.2008 1.2390 0.0116 0.97% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 008780 南方寧利一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0220 1.0220 1.0122 1.0122 0.0098 0.97% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 002830 浙商惠豐定開(kāi)債 1.1580 1.1790 1.1470 1.1680 0.0110 0.96% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 0.9301 0.9301 0.9213 0.9213 0.0088 0.96% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 009014 泓德睿澤混合 0.9876 0.9876 0.9782 0.9782 0.0094 0.96% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開(kāi)純債債券 1.0330 1.0330 1.0233 1.0233 0.0097 0.95% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 005722 前海聯(lián)合泓瑞定開(kāi)債券 1.0530 1.1258 1.0431 1.1159 0.0099 0.95% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 003213 中銀悅享定期開(kāi)放債券發(fā)起式 1.0711 1.1320 1.0611 1.1220 0.0100 0.94% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 005529 銀華華茂定開(kāi)債券A 1.0889 1.1189 1.0788 1.1088 0.0101 0.94% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 008469 朱雀安鑫回報(bào)債券A 1.0120 1.0120 1.0027 1.0027 0.0093 0.93% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 007517 博時(shí)富淳3個(gè)月定開(kāi)債 1.0535 1.0681 1.0438 1.0584 0.0097 0.93% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 006589 中加聚利純債定開(kāi)C 1.0449 1.1186 1.0353 1.1090 0.0096 0.93% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 008470 朱雀安鑫回報(bào)債券C 1.0120 1.0120 1.0027 1.0027 0.0093 0.93% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 003186 鵬華興安定期開(kāi)放混合 1.1225 1.1225 1.1123 1.1123 0.0102 0.92% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 005364 華夏鼎順三個(gè)月定開(kāi)債A 1.0323 1.0784 1.0229 1.0690 0.0094 0.92% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 006588 中加聚利純債定開(kāi)A 1.0491 1.1237 1.0395 1.1141 0.0096 0.92% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 002741 泓德裕澤一年定開(kāi)債券C 1.1140 1.2140 1.1040 1.2040 0.0100 0.91% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 008644 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起A 1.0419 1.0419 1.0325 1.0325 0.0094 0.91% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.0416 1.0416 1.0322 1.0322 0.0094 0.91% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 000502 華富恒富18個(gè)月定開(kāi)債A 1.2060 1.4560 1.1951 1.4451 0.0109 0.91% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 006642 華泰保興吉年利定開(kāi) 1.4707 1.5907 1.4575 1.5775 0.0132 0.91% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 002740 泓德裕澤一年定開(kāi)債券A 1.1150 1.2250 1.1050 1.2150 0.0100 0.91% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 008480 永贏股息優(yōu)選A 1.0103 1.0103 1.0012 1.0012 0.0091 0.91% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 006171 鵬揚(yáng)淳利債券A 1.0378 1.0978 1.0284 1.0884 0.0094 0.91% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 003832 中銀豐潤(rùn)定期開(kāi)放債券 1.0662 1.1768 1.0566 1.1672 0.0096 0.91% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 008161 廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開(kāi)放債券 1.0136 1.0136 1.0045 1.0045 0.0091 0.91% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 008481 永贏股息優(yōu)選C 1.0102 1.0102 1.0012 1.0012 0.0090 0.90% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.8428 0.8428 0.8353 0.8353 0.0075 0.90% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 005655 諾安浙享定開(kāi)債券 1.0676 1.0927 1.0581 1.0832 0.0095 0.90% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 006378 廣發(fā)匯宏6個(gè)月定開(kāi)債 1.0336 1.0559 1.0244 1.0467 0.0092 0.90% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 005611 中銀證券匯享定開(kāi)債 1.0688 1.1313 1.0593 1.1218 0.0095 0.90% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 005780 鑫元增利定開(kāi)債發(fā)起式 1.0988 1.1664 1.0890 1.1566 0.0098 0.90% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 000501 華富恒富18個(gè)月定開(kāi)債C 1.1933 1.3433 1.1826 1.3326 0.0107 0.90% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.8443 0.8443 0.8368 0.8368 0.0075 0.90% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 050028 博時(shí)安心收益定開(kāi)債A 1.0230 1.4620 1.0140 1.4510 0.0090 0.89% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 005749 銀河庭芳3個(gè)月定開(kāi)債券 1.0458 1.1129 1.0366 1.1037 0.0092 0.89% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 169108 東方紅均衡優(yōu)選定開(kāi)混合 1.0062 1.0062 0.9973 0.9973 0.0089 0.89% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 184801 鵬華前海萬(wàn)科REITS 105.0940 1.2970 104.1720 1.2880 0.9220 0.89% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 004722 中銀豐和定開(kāi)債券 1.1440 1.1570 1.1339 1.1469 0.0101 0.89% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 006508 國(guó)聯(lián)安增裕一年定開(kāi)債 1.0608 1.0988 1.0514 1.0894 0.0094 0.89% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 050128 博時(shí)安心收益定開(kāi)債C 1.0180 1.4290 1.0090 1.4180 0.0090 0.89% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 003746 廣發(fā)匯瑞3個(gè)月定開(kāi)債券 1.1195 1.1890 1.1097 1.1792 0.0098 0.88% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 008524 華泰柏瑞錦瑞債券A 1.0136 1.0136 1.0048 1.0048 0.0088 0.88% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 006495 國(guó)聯(lián)安增富一年定開(kāi)債 1.0614 1.0995 1.0521 1.0902 0.0093 0.88% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 004844 中銀利享定期開(kāi)放債券 1.0421 1.1431 1.0330 1.1340 0.0091 0.88% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 006856 銀河豐泰3個(gè)月定開(kāi)債券 1.0376 1.0696 1.0285 1.0605 0.0091 0.88% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 006004 工銀添祥一年定開(kāi)債券 1.1010 1.1010 1.0914 1.0914 0.0096 0.88% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 002109 博時(shí)裕豐純債3個(gè)月定開(kāi)債 1.1046 1.1959 1.0950 1.1863 0.0096 0.88% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 007206 銀華豐華三個(gè)月定開(kāi)債 1.0431 1.0431 1.0340 1.0340 0.0091 0.88% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 160632 鵬華酒A 1.1450 1.6720 1.1350 1.6650 0.0100 0.88% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 005964 中歐安財(cái)定開(kāi)債發(fā)起式 1.0893 1.1620 1.0798 1.1525 0.0095 0.88% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 007420 華安鼎信3個(gè)月定開(kāi)債 1.0592 1.0592 1.0500 1.0500 0.0092 0.88% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 009006 創(chuàng)金合信鑫祺混合C 1.0116 1.0116 1.0029 1.0029 0.0087 0.87% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 009005 創(chuàng)金合信鑫祺混合A 1.0120 1.0120 1.0033 1.0033 0.0087 0.87% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 005710 興業(yè)嘉潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債 1.0474 1.1210 1.0384 1.1120 0.0090 0.87% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 519118 浦銀安盛幸?；貓?bào)定開(kāi)債A 1.0490 1.4330 1.0400 1.4240 0.0090 0.87% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 008525 華泰柏瑞錦瑞債券C 1.0127 1.0127 1.0040 1.0040 0.0087 0.87% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 004134 農(nóng)銀金安18個(gè)月定開(kāi)債 1.1781 1.1781 1.1681 1.1681 0.0100 0.86% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 000817 中銀安心回報(bào) 1.0550 1.2880 1.0460 1.2790 0.0090 0.86% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 1.0148 1.0148 1.0061 1.0061 0.0087 0.86% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 005779 鑫元常利定開(kāi)債 1.0604 1.1311 1.0514 1.1221 0.0090 0.86% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 006463 信達(dá)澳銀新征程定開(kāi)混合C 1.0482 1.0482 1.0393 1.0393 0.0089 0.86% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 003770 中銀豐慶定期開(kāi)放債券 1.1068 1.1758 1.0974 1.1664 0.0094 0.86% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 001906 東方紅6個(gè)月定開(kāi)債 1.1182 1.2136 1.1088 1.2042 0.0094 0.85% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 007286 中郵純債裕利三個(gè)月定開(kāi)債 1.0536 1.0536 1.0447 1.0447 0.0089 0.85% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 009011 華夏睿陽(yáng)一年持有混合 1.0170 1.0170 1.0084 1.0084 0.0086 0.85% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 005168 信達(dá)澳銀新征程定開(kāi)混合A 1.1099 1.1099 1.1005 1.1005 0.0094 0.85% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 005500 銀華歲盈定期開(kāi)放債券 1.1036 1.1036 1.0943 1.0943 0.0093 0.85% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 005309 中銀證券匯嘉定期開(kāi)放債券 1.1269 1.1347 1.1174 1.1252 0.0095 0.85% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 006055 鵬揚(yáng)淳合債券A 1.0759 1.1299 1.0668 1.1208 0.0091 0.85% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 008268 國(guó)泰添瑞一年定開(kāi)債 1.0342 1.0342 1.0255 1.0255 0.0087 0.85% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 003813 泰康金泰3月定開(kāi)混合 1.1788 1.1788 1.1689 1.1689 0.0099 0.85% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 005610 中銀泰享定期開(kāi)放債券 1.0430 1.1257 1.0343 1.1170 0.0087 0.84% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 003691 農(nóng)銀金泰一年定開(kāi)債 1.1829 1.1829 1.1731 1.1731 0.0098 0.84% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 008503 國(guó)壽安保泰瑞純債一年定開(kāi)債 1.0326 1.0326 1.0240 1.0240 0.0086 0.84% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 2.8820 2.8820 2.8580 2.8580 0.0240 0.84% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 004038 中銀富享定開(kāi)債 1.0612 1.1632 1.0525 1.1545 0.0087 0.83% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 008263 東方紅品質(zhì)優(yōu)選定開(kāi)混合 0.9847 0.9847 0.9766 0.9766 0.0081 0.83% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.9816 0.9816 0.9735 0.9735 0.0081 0.83% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 009010 華夏興陽(yáng)一年持有混合 1.0169 1.0169 1.0085 1.0085 0.0084 0.83% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 008966 博時(shí)成長(zhǎng)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9911 0.9911 0.9829 0.9829 0.0082 0.83% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 007050 鑫元恒利三個(gè)月定開(kāi)債 1.0489 1.0489 1.0403 1.0403 0.0086 0.83% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 004386 廣發(fā)匯安18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1132 1.1918 1.1042 1.1828 0.0090 0.82% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 002948 華安聚利18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1466 1.1466 1.1373 1.1373 0.0093 0.82% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 008967 博時(shí)成長(zhǎng)優(yōu)選靈活配置混合C 0.9906 0.9906 0.9825 0.9825 0.0081 0.82% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 005790 銀河景行3個(gè)月定開(kāi)債 1.0339 1.1196 1.0255 1.1112 0.0084 0.82% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 006795 國(guó)泰裕祥三個(gè)月定開(kāi)債 1.0570 1.0570 1.0485 1.0485 0.0085 0.81% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 008487 中信建投穩(wěn)悅債券 1.0350 1.0350 1.0267 1.0267 0.0083 0.81% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 000970 東方紅睿元混合 2.6140 2.6140 2.5930 2.5930 0.0210 0.81% 2020-04-10 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值