凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-20 |
003973 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 |
0.1374 |
0.1482 |
0.1376 |
0.1484 |
-0.0002 |
-0.15% |
2025-05-19 |
003973 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 |
0.1376 |
0.1484 |
0.1374 |
0.1482 |
0.0002 |
0.15% |
2025-05-16 |
003973 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 |
0.1374 |
0.1482 |
0.1376 |
0.1484 |
-0.0002 |
-0.15% |
2025-05-15 |
003973 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 |
0.1376 |
0.1484 |
0.1371 |
0.1479 |
0.0005 |
0.36% |
2025-05-14 |
003973 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 |
0.1371 |
0.1479 |
0.1374 |
0.1482 |
-0.0003 |
-0.22% |
2025-05-13 |
003973 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 |
0.1374 |
0.1482 |
0.1373 |
0.1481 |
0.0001 |
0.07% |
2025-05-12 |
003973 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 |
0.1373 |
0.1481 |
0.1378 |
0.1486 |
-0.0005 |
-0.36% |
2025-05-09 |
003973 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 |
0.1378 |
0.1486 |
0.1378 |
0.1486 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-08 |
003973 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 |
0.1378 |
0.1486 |
0.1383 |
0.1491 |
-0.0005 |
-0.36% |
2025-05-07 |
003973 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 |
0.1383 |
0.1491 |
0.1381 |
0.1489 |
0.0002 |
0.14% |
|
2025-05-06 |
003973 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 |
0.1381 |
0.1489 |
0.1388 |
0.1496 |
-0.0007 |
-0.50% |
2025-04-30 |
003973 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 |
0.1388 |
0.1496 |
0.1388 |
0.1496 |
0.0000 |
0.00% |
2025-04-29 |
003973 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 |
0.1388 |
0.1496 |
0.1385 |
0.1493 |
0.0003 |
0.22% |
2025-04-28 |
003973 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 |
0.1385 |
0.1493 |
0.1383 |
0.1491 |
0.0002 |
0.14% |
2025-04-25 |
003973 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 |
0.1383 |
0.1491 |
0.1379 |
0.1487 |
0.0004 |
0.29% |
2025-04-24 |
003973 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 |
0.1379 |
0.1487 |
0.1375 |
0.1483 |
0.0004 |
0.29% |
2025-04-23 |
003973 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 |
0.1375 |
0.1483 |
0.1375 |
0.1483 |
0.0000 |
0.00% |
2025-04-22 |
003973 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 |
0.1375 |
0.1483 |
0.1374 |
0.1482 |
0.0001 |
0.07% |
2025-04-21 |
003973 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 |
0.1374 |
0.1482 |
0.1378 |
0.1486 |
-0.0004 |
-0.29% |
2025-04-18 |
003973 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 |
0.1378 |
0.1486 |
0.1378 |
0.1486 |
0.0000 |
0.00% |
2025-04-17 |
003973 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 |
0.1378 |
0.1486 |
0.1380 |
0.1488 |
-0.0002 |
-0.14% |
2025-04-16 |
003973 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 |
0.1380 |
0.1488 |
0.1377 |
0.1485 |
0.0003 |
0.22% |
2025-04-15 |
003973 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 |
0.1377 |
0.1485 |
0.1375 |
0.1483 |
0.0002 |
0.15% |
2025-04-14 |
003973 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 |
0.1375 |
0.1483 |
0.1368 |
0.1476 |
0.0007 |
0.51% |
2025-04-11 |
003973 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 |
0.1368 |
0.1476 |
0.1371 |
0.1479 |
-0.0003 |
-0.22% |
|
2025-04-10 |
003973 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 |
0.1371 |
0.1479 |
0.1376 |
0.1484 |
-0.0005 |
-0.36% |
2025-04-09 |
003973 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 |
0.1376 |
0.1484 |
0.1378 |
0.1486 |
-0.0002 |
-0.15% |
2025-04-08 |
003973 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 |
0.1378 |
0.1486 |
0.1384 |
0.1492 |
-0.0006 |
-0.43% |
2025-04-07 |
003973 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 |
0.1384 |
0.1492 |
0.1393 |
0.1501 |
-0.0009 |
-0.65% |
2025-04-03 |
003973 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 |
0.1393 |
0.1501 |
0.1388 |
0.1496 |
0.0005 |
0.36% |
2025-04-02 |
003973 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 |
0.1388 |
0.1496 |
0.1386 |
0.1494 |
0.0002 |
0.14% |
2025-04-01 |
003973 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 |
0.1386 |
0.1494 |
0.1385 |
0.1493 |
0.0001 |
0.07% |
2025-03-31 |
003973 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 |
0.1385 |
0.1493 |
0.1383 |
0.1491 |
0.0002 |
0.14% |
2025-03-28 |
003973 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 |
0.1383 |
0.1491 |
0.1378 |
0.1486 |
0.0005 |
0.36% |
2025-03-27 |
003973 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 |
0.1378 |
0.1486 |
0.1377 |
0.1485 |
0.0001 |
0.07% |
2025-03-26 |
003973 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 |
0.1377 |
0.1485 |
0.1379 |
0.1487 |
-0.0002 |
-0.15% |
2025-03-25 |
003973 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 |
0.1379 |
0.1487 |
0.1378 |
0.1486 |
0.0001 |
0.07% |
2025-03-24 |
003973 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 |
0.1378 |
0.1486 |
0.1382 |
0.1490 |
-0.0004 |
-0.29% |
2025-03-21 |
003973 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 |
0.1382 |
0.1490 |
0.1382 |
0.1490 |
0.0000 |
0.00% |
2025-03-20 |
003973 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 |
0.1382 |
0.1490 |
0.1381 |
0.1489 |
0.0001 |
0.07% |
2025-03-19 |
003973 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 |
0.1381 |
0.1489 |
0.1379 |
0.1487 |
0.0002 |
0.15% |
2025-03-18 |
003973 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 |
0.1379 |
0.1487 |
0.1378 |
0.1486 |
0.0001 |
0.07% |
2025-03-17 |
003973 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 |
0.1378 |
0.1486 |
0.1378 |
0.1486 |
0.0000 |
0.00% |
2025-03-14 |
003973 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 |
0.1378 |
0.1486 |
0.1380 |
0.1488 |
-0.0002 |
-0.14% |
2025-03-13 |
003973 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 |
0.1380 |
0.1488 |
0.1378 |
0.1486 |
0.0002 |
0.15% |
2025-03-12 |
003973 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 |
0.1378 |
0.1486 |
0.1379 |
0.1487 |
-0.0001 |
-0.07% |
2025-03-11 |
003973 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 |
0.1379 |
0.1487 |
0.1382 |
0.1490 |
-0.0003 |
-0.22% |
2025-03-10 |
003973 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 |
0.1382 |
0.1490 |
0.1377 |
0.1485 |
0.0005 |
0.36% |
2025-03-07 |
003973 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 |
0.1377 |
0.1485 |
0.1378 |
0.1486 |
-0.0001 |
-0.07% |
2025-03-06 |
003973 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 |
0.1378 |
0.1486 |
0.1378 |
0.1486 |
0.0000 |
0.00% |
2025-03-05 |
003973 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 |
0.1378 |
0.1486 |
0.1379 |
0.1487 |
-0.0001 |
-0.07% |
2025-03-04 |
003973 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 |
0.1379 |
0.1487 |
0.1382 |
0.1490 |
-0.0003 |
-0.22% |
2025-03-03 |
003973 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 |
0.1382 |
0.1490 |
0.1380 |
0.1488 |
0.0002 |
0.14% |
2025-02-28 |
003973 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 |
0.1380 |
0.1488 |
0.1377 |
0.1485 |
0.0003 |
0.22% |
2025-02-27 |
003973 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 |
0.1377 |
0.1485 |
0.1377 |
0.1485 |
0.0000 |
0.00% |
2025-02-26 |
003973 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 |
0.1377 |
0.1485 |
0.1376 |
0.1484 |
0.0001 |
0.07% |
2025-02-25 |
003973 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 |
0.1376 |
0.1484 |
0.1371 |
0.1479 |
0.0005 |
0.36% |
2025-02-24 |
003973 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 |
0.1371 |
0.1479 |
0.1370 |
0.1478 |
0.0001 |
0.07% |