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國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯(國(guó)富美元債定期債券(QDII)美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(003973)

今天最新凈值 0.1376 0.0002 0.1500% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:0.1484
  • 成立日期:2017-01-25
  • 基金類型:QDII-混合債
  • 成立份額:
  • 最近份額:5.7059億
  • 最近資產(chǎn):15.41億元
  • 基金公司:國(guó)海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理:徐成 馬秋思
近一季國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯|國(guó)富美元債定期債券(QDII)美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯(003973)基金累計(jì)收益率0.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1374 0.1482 0.1376 0.1484 -0.0002 -0.15%
2025-05-19 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1376 0.1484 0.1374 0.1482 0.0002 0.15%
2025-05-16 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1374 0.1482 0.1376 0.1484 -0.0002 -0.15%
2025-05-15 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1376 0.1484 0.1371 0.1479 0.0005 0.36%
2025-05-14 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1371 0.1479 0.1374 0.1482 -0.0003 -0.22%
2025-05-13 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1374 0.1482 0.1373 0.1481 0.0001 0.07%
2025-05-12 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1373 0.1481 0.1378 0.1486 -0.0005 -0.36%
2025-05-09 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1378 0.1486 0.1378 0.1486 0.0000 0.00%
2025-05-08 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1378 0.1486 0.1383 0.1491 -0.0005 -0.36%
2025-05-07 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1383 0.1491 0.1381 0.1489 0.0002 0.14%
2025-05-06 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1381 0.1489 0.1388 0.1496 -0.0007 -0.50%
2025-04-30 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1388 0.1496 0.1388 0.1496 0.0000 0.00%
2025-04-29 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1388 0.1496 0.1385 0.1493 0.0003 0.22%
2025-04-28 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1385 0.1493 0.1383 0.1491 0.0002 0.14%
2025-04-25 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1383 0.1491 0.1379 0.1487 0.0004 0.29%
2025-04-24 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1379 0.1487 0.1375 0.1483 0.0004 0.29%
2025-04-23 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1375 0.1483 0.1375 0.1483 0.0000 0.00%
2025-04-22 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1375 0.1483 0.1374 0.1482 0.0001 0.07%
2025-04-21 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1374 0.1482 0.1378 0.1486 -0.0004 -0.29%
2025-04-18 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1378 0.1486 0.1378 0.1486 0.0000 0.00%
2025-04-17 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1378 0.1486 0.1380 0.1488 -0.0002 -0.14%
2025-04-16 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1380 0.1488 0.1377 0.1485 0.0003 0.22%
2025-04-15 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1377 0.1485 0.1375 0.1483 0.0002 0.15%
2025-04-14 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1375 0.1483 0.1368 0.1476 0.0007 0.51%
2025-04-11 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1368 0.1476 0.1371 0.1479 -0.0003 -0.22%
2025-04-10 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1371 0.1479 0.1376 0.1484 -0.0005 -0.36%
2025-04-09 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1376 0.1484 0.1378 0.1486 -0.0002 -0.15%
2025-04-08 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1378 0.1486 0.1384 0.1492 -0.0006 -0.43%
2025-04-07 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1384 0.1492 0.1393 0.1501 -0.0009 -0.65%
2025-04-03 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1393 0.1501 0.1388 0.1496 0.0005 0.36%
2025-04-02 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1388 0.1496 0.1386 0.1494 0.0002 0.14%
2025-04-01 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1386 0.1494 0.1385 0.1493 0.0001 0.07%
2025-03-31 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1385 0.1493 0.1383 0.1491 0.0002 0.14%
2025-03-28 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1383 0.1491 0.1378 0.1486 0.0005 0.36%
2025-03-27 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1378 0.1486 0.1377 0.1485 0.0001 0.07%
2025-03-26 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1377 0.1485 0.1379 0.1487 -0.0002 -0.15%
2025-03-25 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1379 0.1487 0.1378 0.1486 0.0001 0.07%
2025-03-24 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1378 0.1486 0.1382 0.1490 -0.0004 -0.29%
2025-03-21 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1382 0.1490 0.1382 0.1490 0.0000 0.00%
2025-03-20 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1382 0.1490 0.1381 0.1489 0.0001 0.07%
2025-03-19 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1381 0.1489 0.1379 0.1487 0.0002 0.15%
2025-03-18 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1379 0.1487 0.1378 0.1486 0.0001 0.07%
2025-03-17 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1378 0.1486 0.1378 0.1486 0.0000 0.00%
2025-03-14 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1378 0.1486 0.1380 0.1488 -0.0002 -0.14%
2025-03-13 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1380 0.1488 0.1378 0.1486 0.0002 0.15%
2025-03-12 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1378 0.1486 0.1379 0.1487 -0.0001 -0.07%
2025-03-11 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1379 0.1487 0.1382 0.1490 -0.0003 -0.22%
2025-03-10 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1382 0.1490 0.1377 0.1485 0.0005 0.36%
2025-03-07 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1377 0.1485 0.1378 0.1486 -0.0001 -0.07%
2025-03-06 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1378 0.1486 0.1378 0.1486 0.0000 0.00%
2025-03-05 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1378 0.1486 0.1379 0.1487 -0.0001 -0.07%
2025-03-04 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1379 0.1487 0.1382 0.1490 -0.0003 -0.22%
2025-03-03 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1382 0.1490 0.1380 0.1488 0.0002 0.14%
2025-02-28 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1380 0.1488 0.1377 0.1485 0.0003 0.22%
2025-02-27 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1377 0.1485 0.1377 0.1485 0.0000 0.00%
2025-02-26 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1377 0.1485 0.1376 0.1484 0.0001 0.07%
2025-02-25 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1376 0.1484 0.1371 0.1479 0.0005 0.36%
2025-02-24 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1371 0.1479 0.1370 0.1478 0.0001 0.07%