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國富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯(國富美元債定期債券(QDII)美元現(xiàn)匯)基金盤中實(shí)時(shí)估值(003973)

今天最新凈值 0.1369 -0.0005 -0.3600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.1477
  • 成立日期：2017-01-25
  • 基金類型：QDII-混合債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7059億
  • 最近資產(chǎn)：15.41億元
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：徐成 馬秋思
國富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 0.22% 0.06%
2025-05-21 -0.36% 0.06%
2025-05-20 -0.15% 0.06%
2025-05-19 0.15% 0.06%
2025-05-16 -0.15% 0.06%
2025-05-15 0.36% 0.06%
2025-05-14 -0.22% 0.06%
2025-05-13 0.07% 0.06%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯基金003973實(shí)時(shí)估值圖
國富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯基金003973實(shí)時(shí)估值圖