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長信企業(yè)精選定開混合(長信企業(yè)精選兩年定開混合)基金盤中實(shí)時(shí)估值(005589)

今天最新凈值 0.7656 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3256
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7569億
  • 最近資產(chǎn)：1.33億
  • 基金公司：長信基金
  • 基金經(jīng)理：葉松
長信企業(yè)精選定開混合基金005589重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
689009 九號公司- 0.0000 8.20% -2.48% -0.2034%
00175 吉利汽車 0.0000 5.35% 0.50% 0.0268%
00700 騰訊控股 0.0000 4.39% -0.29% -0.0127%
688789 宏華數(shù)科 0.0000 4.10% 2.42% 0.0992%
301291 明陽電氣 0.0000 3.50% -4.13% -0.1446%
603766 隆鑫通用 0.0000 3.35% -0.23% -0.0077%
002311 海大集團(tuán) 0.0000 3.31% -1.19% -0.0394%
603699 紐威股份 0.0000 3.26% 1.18% 0.0385%
601567 三星醫(yī)療 0.0000 3.20% -0.58% -0.0186%
001328 登康口腔 0.0000 3.09% -4.22% -0.1304%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
41.75% -0.3923% 82.51%
長信企業(yè)精選定開混合基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.00% -0.74%
2025-05-16 0.01% -0.42%
2025-05-09 1.28% 0.94%
2025-04-30 -0.38% -0.70%
2025-04-25 3.92% 0.86%
2025-04-18 -0.41% 0.06%
2025-04-11 -4.49% 0.87%
2025-04-03 -1.36% -1.69%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
長信企業(yè)精選定開混合基金005589實(shí)時(shí)估值圖
長信企業(yè)精選定開混合基金005589實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%