農(nóng)銀匯理海棠三年定開(kāi)混合(農(nóng)銀海棠三年定開(kāi)混合)基金凈值查詢(xún)(006977)
今天最新凈值
1.0518
0.0039 0.3700%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0575
0.0003 0.0303%
- 累計(jì)凈值：3.1393
- 成立日期：2019-04-16
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.0674億
- 最近資產(chǎn)：1.13億元
- 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
- 基金經(jīng)理：趙詣 谷超
近一季農(nóng)銀匯理海棠三年定開(kāi)混合|農(nóng)銀海棠三年定開(kāi)混合基金凈值查詢(xún)
近一季,農(nóng)銀匯理海棠三年定開(kāi)混合(006977)基金累計(jì)收益率-3.62%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
006977 |
農(nóng)銀匯理海棠三年定開(kāi)混合 |
1.0572 |
3.1447 |
1.0518 |
3.1393 |
0.0054 |
0.51% |
| 2025-05-20 |
006977 |
農(nóng)銀匯理海棠三年定開(kāi)混合 |
1.0518 |
3.1393 |
1.0479 |
3.1354 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-05-19 |
006977 |
農(nóng)銀匯理海棠三年定開(kāi)混合 |
1.0479 |
3.1354 |
1.0571 |
3.1446 |
-0.0092 |
-0.87% |
| 2025-05-16 |
006977 |
農(nóng)銀匯理海棠三年定開(kāi)混合 |
1.0571 |
3.1446 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
006977 |
農(nóng)銀匯理海棠三年定開(kāi)混合 |
1.0422 |
3.1297 |
1.0224 |
3.1099 |
0.0198 |
1.94% |
| 2025-04-30 |
006977 |
農(nóng)銀匯理海棠三年定開(kāi)混合 |
1.0224 |
3.1099 |
1.0308 |
3.1183 |
-0.0084 |
-0.81% |
| 2025-04-25 |
006977 |
農(nóng)銀匯理海棠三年定開(kāi)混合 |
1.0308 |
3.1183 |
1.0217 |
3.1092 |
0.0091 |
0.89% |
| 2025-04-18 |
006977 |
農(nóng)銀匯理海棠三年定開(kāi)混合 |
1.0217 |
3.1092 |
1.0255 |
3.1130 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-04-11 |
006977 |
農(nóng)銀匯理海棠三年定開(kāi)混合 |
1.0255 |
3.1130 |
1.0467 |
3.1342 |
-0.0212 |
-2.03% |
| 2025-04-03 |
006977 |
農(nóng)銀匯理海棠三年定開(kāi)混合 |
1.0467 |
3.1342 |
1.0726 |
3.1601 |
-0.0259 |
-2.41% |
|
|
| 2025-03-28 |
006977 |
農(nóng)銀匯理海棠三年定開(kāi)混合 |
1.0726 |
3.1601 |
1.0775 |
3.1650 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2025-03-21 |
006977 |
農(nóng)銀匯理海棠三年定開(kāi)混合 |
1.0775 |
3.1650 |
1.1179 |
3.2054 |
-0.0404 |
-3.61% |
| 2025-03-14 |
006977 |
農(nóng)銀匯理海棠三年定開(kāi)混合 |
1.1179 |
3.2054 |
1.0884 |
3.1759 |
0.0295 |
2.71% |
| 2025-03-07 |
006977 |
農(nóng)銀匯理海棠三年定開(kāi)混合 |
1.0884 |
3.1759 |
1.0681 |
3.1556 |
0.0203 |
1.90% |
| 2025-02-28 |
006977 |
農(nóng)銀匯理海棠三年定開(kāi)混合 |
1.0681 |
3.1556 |
1.0969 |
3.1844 |
-0.0288 |
-2.63% |
