凱石瀾龍頭經濟一年持有混合(凱石瀾龍頭經濟定開混合)基金凈值查詢(006430)
今天最新凈值
0.5884
0.0029 0.5000%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
0.5861
0.0024 0.4103%
- 累計凈值：1.3084
- 成立日期：2018-12-05
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.4699億
- 最近資產：0.81億元
- 基金公司：凱石基金
- 基金經理：付柏瑞 梁福濤 張明明 張俊
近一季凱石瀾龍頭經濟一年持有混合|凱石瀾龍頭經濟定開混合基金凈值查詢
近一季,凱石瀾龍頭經濟一年持有混合(006430)基金累計收益率-21.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
006430 |
凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 |
0.5837 |
1.3037 |
0.5884 |
1.3084 |
-0.0047 |
-0.80% |
| 2025-05-20 |
006430 |
凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 |
0.5884 |
1.3084 |
0.5855 |
1.3055 |
0.0029 |
0.50% |
| 2025-05-19 |
006430 |
凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 |
0.5855 |
1.3055 |
0.5907 |
1.3107 |
-0.0052 |
-0.88% |
| 2025-05-16 |
006430 |
凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 |
0.5907 |
1.3107 |
0.5880 |
1.3080 |
0.0027 |
0.46% |
| 2025-05-15 |
006430 |
凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 |
0.5880 |
1.3080 |
0.6084 |
1.3284 |
-0.0204 |
-3.35% |
| 2025-05-14 |
006430 |
凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 |
0.6084 |
1.3284 |
0.6077 |
1.3277 |
0.0007 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
006430 |
凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 |
0.6077 |
1.3277 |
0.6078 |
1.3278 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
006430 |
凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 |
0.6078 |
1.3278 |
0.6042 |
1.3242 |
0.0036 |
0.60% |
| 2025-05-09 |
006430 |
凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 |
0.6042 |
1.3242 |
0.6177 |
1.3377 |
-0.0135 |
-2.19% |
| 2025-05-08 |
006430 |
凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 |
0.6177 |
1.3377 |
0.6186 |
1.3386 |
-0.0009 |
-0.15% |
|
|
| 2025-05-07 |
006430 |
凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 |
0.6186 |
1.3386 |
0.6263 |
1.3463 |
-0.0077 |
-1.23% |
| 2025-05-06 |
006430 |
凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 |
0.6263 |
1.3463 |
0.6129 |
1.3329 |
0.0134 |
2.19% |
| 2025-04-30 |
006430 |
凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 |
0.6129 |
1.3329 |
0.6018 |
1.3218 |
0.0111 |
1.84% |
| 2025-04-29 |
006430 |
凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 |
0.6018 |
1.3218 |
0.5951 |
1.3151 |
0.0067 |
1.13% |
| 2025-04-28 |
006430 |
凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 |
0.5951 |
1.3151 |
0.5944 |
1.3144 |
0.0007 |
0.12% |
| 2025-04-25 |
006430 |
凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 |
0.5944 |
1.3144 |
0.6033 |
1.3233 |
-0.0089 |
-1.48% |
| 2025-04-24 |
006430 |
凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 |
0.6033 |
1.3233 |
0.6131 |
1.3331 |
-0.0098 |
-1.60% |
| 2025-04-23 |
006430 |
凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 |
0.6131 |
1.3331 |
0.6114 |
1.3314 |
0.0017 |
0.28% |
| 2025-04-22 |
006430 |
凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 |
0.6114 |
1.3314 |
0.6167 |
1.3367 |
-0.0053 |
-0.86% |
| 2025-04-21 |
006430 |
凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 |
0.6167 |
1.3367 |
0.6149 |
1.3349 |
0.0018 |
0.29% |
| 2025-04-18 |
006430 |
凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 |
0.6149 |
1.3349 |
0.6203 |
1.3403 |
-0.0054 |
-0.87% |
| 2025-04-17 |
006430 |
凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 |
0.6203 |
1.3403 |
0.6142 |
1.3342 |
0.0061 |
0.99% |
| 2025-04-16 |
006430 |
凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 |
0.6142 |
1.3342 |
0.6151 |
1.3351 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2025-04-15 |
006430 |
凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 |
0.6151 |
1.3351 |
0.6177 |
1.3377 |
-0.0026 |
-0.42% |
| 2025-04-14 |
006430 |
凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 |
0.6177 |
1.3377 |
0.6117 |
1.3317 |
0.0060 |
0.98% |
|
|
| 2025-04-11 |
006430 |
凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 |
0.6117 |
1.3317 |
0.5903 |
1.3103 |
0.0214 |
3.63% |
| 2025-04-10 |
006430 |
凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 |
0.5903 |
1.3103 |
0.5798 |
1.2998 |
0.0105 |
1.81% |
| 2025-04-09 |
006430 |
凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 |
0.5798 |
1.2998 |
0.5589 |
1.2789 |
0.0209 |
3.74% |
| 2025-04-08 |
006430 |
凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 |
0.5589 |
1.2789 |
0.5646 |
1.2846 |
-0.0057 |
-1.01% |
| 2025-04-07 |
006430 |
凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 |
0.5646 |
1.2846 |
0.6160 |
1.3360 |
-0.0514 |
-8.34% |
| 2025-04-03 |
006430 |
凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 |
0.6160 |
1.3360 |
0.6247 |
1.3447 |
-0.0087 |
-1.39% |
| 2025-04-02 |
006430 |
凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 |
0.6247 |
1.3447 |
0.6237 |
1.3437 |
0.0010 |
0.16% |
| 2025-04-01 |
006430 |
凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 |
0.6237 |
1.3437 |
0.6241 |
1.3441 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2025-03-31 |
006430 |
凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 |
0.6241 |
1.3441 |
0.6253 |
1.3453 |
-0.0012 |
-0.19% |
| 2025-03-28 |
006430 |
凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 |
0.6253 |
1.3453 |
0.6302 |
1.3502 |
-0.0049 |
-0.78% |
| 2025-03-27 |
006430 |
凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 |
0.6302 |
1.3502 |
0.6311 |
1.3511 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2025-03-26 |
006430 |
凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 |
0.6311 |
1.3511 |
0.6332 |
1.3532 |
-0.0021 |
-0.33% |
| 2025-03-25 |
006430 |
凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 |
0.6332 |
1.3532 |
0.6494 |
1.3694 |
-0.0162 |
-2.49% |
| 2025-03-24 |
006430 |
凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 |
0.6494 |
1.3694 |
0.6473 |
1.3673 |
0.0021 |
0.32% |
| 2025-03-21 |
006430 |
凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 |
0.6473 |
1.3673 |
0.6642 |
1.3842 |
-0.0169 |
-2.54% |
| 2025-03-20 |
006430 |
凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 |
0.6642 |
1.3842 |
0.6786 |
1.3986 |
-0.0144 |
-2.12% |
| 2025-03-19 |
006430 |
凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 |
0.6786 |
1.3986 |
0.6900 |
1.4100 |
-0.0114 |
-1.65% |
| 2025-03-18 |
006430 |
凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 |
0.6900 |
1.4100 |
0.6879 |
1.4079 |
0.0021 |
0.31% |
| 2025-03-17 |
006430 |
凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 |
0.6879 |
1.4079 |
0.6979 |
1.4179 |
-0.0100 |
-1.43% |
| 2025-03-14 |
006430 |
凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 |
0.6979 |
1.4179 |
0.6848 |
1.4048 |
0.0131 |
1.91% |
| 2025-03-13 |
006430 |
凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 |
0.6848 |
1.4048 |
0.7000 |
1.4200 |
-0.0152 |
-2.17% |
| 2025-03-12 |
006430 |
凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 |
0.7000 |
1.4200 |
0.7037 |
1.4237 |
-0.0037 |
-0.53% |
| 2025-03-11 |
006430 |
凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 |
0.7037 |
1.4237 |
0.7032 |
1.4232 |
0.0005 |
0.07% |
| 2025-03-10 |
006430 |
凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 |
0.7032 |
1.4232 |
0.7127 |
1.4327 |
-0.0095 |
-1.33% |
| 2025-03-07 |
006430 |
凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 |
0.7127 |
1.4327 |
0.7165 |
1.4365 |
-0.0038 |
-0.53% |
| 2025-03-06 |
006430 |
凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 |
0.7165 |
1.4365 |
0.6914 |
1.4114 |
0.0251 |
3.63% |
| 2025-03-05 |
006430 |
凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 |
0.6914 |
1.4114 |
0.6815 |
1.4015 |
0.0099 |
1.45% |
| 2025-03-04 |
006430 |
凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 |
0.6815 |
1.4015 |
0.6669 |
1.3869 |
0.0146 |
2.19% |
| 2025-03-03 |
006430 |
凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 |
0.6669 |
1.3869 |
0.6674 |
1.3874 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-02-28 |
006430 |
凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 |
0.6674 |
1.3874 |
0.7051 |
1.4251 |
-0.0377 |
-5.35% |
| 2025-02-27 |
006430 |
凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 |
0.7051 |
1.4251 |
0.7188 |
1.4388 |
-0.0137 |
-1.91% |
| 2025-02-26 |
006430 |
凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 |
0.7188 |
1.4388 |
0.7180 |
1.4380 |
0.0008 |
0.11% |
| 2025-02-25 |
006430 |
凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 |
0.7180 |
1.4380 |
0.7277 |
1.4477 |
-0.0097 |
-1.33% |
| 2025-02-24 |
006430 |
凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 |
0.7277 |
1.4477 |
0.7395 |
1.4595 |
-0.0118 |
-1.60% |
