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國泰民豐回報(bào)定開混合(國泰民豐回報(bào)定期開放靈活配置混合)基金盤中實(shí)時(shí)估值(003955)

今天最新凈值 2.2713 0.0049 0.2200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.2713
  • 成立日期：2017-03-31
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0432億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：程洲 戴計(jì)輝
國泰民豐回報(bào)定開混合基金003955重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺(tái) 0.8600 6.17% -0.47% -0.0290%
000858 五 糧 液 8.2900 5.37% -0.73% -0.0392%
002415 ?？低?/a> 23.8700 4.09% -0.46% -0.0188%
601318 中國平安 19.6700 3.98% -1.13% -0.0450%
600030 中信證券 32.8000 2.86% -1.23% -0.0352%
601628 中國人壽 22.7200 2.49% -1.38% -0.0344%
600276 恒瑞醫(yī)藥 15.7800 2.43% -1.62% -0.0394%
601688 華泰證券 33.2000 2.06% -1.30% -0.0268%
000333 美的集團(tuán) 8.5600 2.04% -0.59% -0.0120%
000895 雙匯發(fā)展 15.1300 1.84% -0.65% -0.0120%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
33.33% -0.2918% 47.97%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國泰民豐回報(bào)定開混合基金003955實(shí)時(shí)估值圖
國泰民豐回報(bào)定開混合基金003955實(shí)時(shí)估值圖
國泰民豐回報(bào)定開混合基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%