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鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C(鵬揚(yáng)景瑞三年定開混合C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(008417)

今天最新凈值 1.2748 -0.0020 -0.1600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2748
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8920億
  • 最近資產(chǎn)：2.38億
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：趙世宏 李沁 李人望
鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C基金008417重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00883 中國(guó)海洋石油 26.0000 1.88% 0.56% 0.0105%
00700 騰訊控股 0.8600 1.66% -0.29% -0.0048%
600519 貴州茅臺(tái) 0.2100 1.38% -0.47% -0.0065%
000333 美的集團(tuán) 3.6000 1.19% -0.59% -0.0070%
01209 華潤(rùn)萬(wàn)象生活 8.2600 1.11% -1.07% -0.0119%
600989 寶豐能源 17.6700 1.08% 0.24% 0.0026%
600079 人福醫(yī)藥 11.5100 1.00% 3.06% 0.0306%
000858 五 糧 液 1.5100 0.84% -0.73% -0.0061%
603855 華榮股份 9.2000 0.83% -1.16% -0.0096%
002749 國(guó)光股份 10.2300 0.66% -0.20% -0.0013%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
11.63% -0.0035% 21.45%
鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 0.03% -0.04%
2025-05-22 -0.16% -0.15%
2025-05-21 0.11% 0.04%
2025-05-20 0.19% 0.22%
2025-05-19 0.10% 0.05%
2025-05-16 -0.14% -0.11%
2025-05-15 -0.13% -0.11%
2025-05-14 0.18% 0.24%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C基金008417實(shí)時(shí)估值圖
鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C基金008417實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%