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銀河豐泰3個月定開債券 - 基金主頁(代碼:006856)

今天最新凈值 1.0417 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2144
  • 成立日期：2019-05-21
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8502億
  • 最近資產(chǎn)：20.67億
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：張沛
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.22% -0.09% 0.11% 0.32% 2.66% 6.40% 9.16% 23.02%
同類排名 2079/2975 2138/3052 2253/3057 1633/3001 1954/2652 1526/2151 1268/1808 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-05-17 2024-05-17 2024-05-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-08-19 2022-08-19 2022-08-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-11-19 2021-11-19 2021-11-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0067元
2021-06-25 2021-06-25 2021-06-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0340元
2020-03-20 2020-03-20 2020-03-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0140元
銀河豐泰3個月定開債券(006856)基金檔案
基金代碼 006856 基金簡稱 銀河豐泰3個月定開債券 基金全稱
發(fā)行日期 2019-05-09~2019-05-20 成立日期 2019-05-21 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 張沛 基金托管人 基金公司 銀河基金
最近資產(chǎn) 20.67億 最近份額 19.8502億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%