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興業(yè)嘉潤3個月定開債(興業(yè)嘉潤3個月定開債券發(fā)起式) - 基金主頁(代碼:005710)

今天最新凈值 1.0605 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3031
  • 成立日期：2018-03-08
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.5584億
  • 最近資產(chǎn)：35.92億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：雷志強 徐青 倪侃
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.42% - 0.26% 0.90% 4.19% 9.46% 13.44% 34.26%
同類排名 1591/2970 1851/3056 1250/3058 489/2996 456/2654 218/2151 135/1809 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-09-23 2024-09-23 2024-09-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2024-03-21 2024-03-21 2024-03-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-11-16 2023-11-16 2023-11-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
興業(yè)嘉潤3個月定開債(005710)基金檔案
基金代碼 005710 基金簡稱 興業(yè)嘉潤3個月定開債 基金全稱
發(fā)行日期 2018-03-06~2018-03-06 成立日期 2018-03-08 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 雷志強 徐青 倪侃 基金托管人 基金公司 興業(yè)基金
最近資產(chǎn) 35.92億 最近份額 34.5584億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%