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銀華華茂定開債券A(銀華華茂定期開放債券)基金凈值查詢(005529)

今天最新凈值 1.0445 0.0007 0.0700% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2855
  • 成立日期：2018-05-25
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7656億
  • 最近資產(chǎn)：4.85億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：吳文明 李丹
近一季銀華華茂定開債券A|銀華華茂定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀華華茂定開債券A(005529)基金累計收益率0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 005529 銀華華茂定開債券A 1.0445 1.2855 1.0438 1.2848 0.0007 0.07%
2025-05-09 005529 銀華華茂定開債券A 1.0438 1.2848 1.0414 1.2824 0.0024 0.23%
2025-04-30 005529 銀華華茂定開債券A 1.0414 1.2824 1.0402 1.2812 0.0012 0.12%
2025-04-25 005529 銀華華茂定開債券A 1.0402 1.2812 1.0413 1.2823 -0.0011 -0.11%
2025-04-18 005529 銀華華茂定開債券A 1.0413 1.2823 1.0413 1.2823 0.0000 0.00%
2025-04-11 005529 銀華華茂定開債券A 1.0413 1.2823 1.0390 1.2800 0.0023 0.22%
2025-04-03 005529 銀華華茂定開債券A 1.0390 1.2800 1.0363 1.2773 0.0027 0.26%
2025-03-28 005529 銀華華茂定開債券A 1.0363 1.2773 1.0349 1.2759 0.0014 0.14%
2025-03-21 005529 銀華華茂定開債券A 1.0349 1.2759 1.0326 1.2736 0.0023 0.22%
2025-03-14 005529 銀華華茂定開債券A 1.0326 1.2736 1.0317 1.2727 0.0009 0.09%
2025-03-07 005529 銀華華茂定開債券A 1.0317 1.2727 1.0323 1.2733 -0.0006 -0.06%
2025-02-28 005529 銀華華茂定開債券A 1.0323 1.2733 1.0345 1.2755 -0.0022 -0.21%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%