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華安睿明兩年定開(kāi)混合A基金凈值查詢(xún)(005695)

今天最新凈值 1.0315 0.0033 0.3200% 2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0194 -0.0121 -1.1758%
  • 累計(jì)凈值：1.8955
  • 成立日期：2018-04-23
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3456億
  • 最近資產(chǎn)：2.58億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：楊明 陸奔
近一季華安睿明兩年定開(kāi)混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,華安睿明兩年定開(kāi)混合A(005695)基金累計(jì)收益率2.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 005695 華安睿明兩年定開(kāi)混合A 1.0315 1.8955 1.0282 1.8922 0.0033 0.32%
2025-05-09 005695 華安睿明兩年定開(kāi)混合A 1.0282 1.8922 1.0138 1.8778 0.0144 1.42%
2025-04-30 005695 華安睿明兩年定開(kāi)混合A 1.0138 1.8778 1.0219 1.8859 -0.0081 -0.79%
2025-04-25 005695 華安睿明兩年定開(kāi)混合A 1.0219 1.8859 1.0134 1.8774 0.0085 0.84%
2025-04-18 005695 華安睿明兩年定開(kāi)混合A 1.0134 1.8774 1.0183 1.8823 -0.0049 -0.48%
2025-04-11 005695 華安睿明兩年定開(kāi)混合A 1.0183 1.8823 1.0578 1.9218 -0.0395 -3.73%
2025-04-03 005695 華安睿明兩年定開(kāi)混合A 1.0578 1.9218 1.0657 1.9297 -0.0079 -0.74%
2025-03-28 005695 華安睿明兩年定開(kāi)混合A 1.0657 1.9297 1.0806 1.9446 -0.0149 -1.38%
2025-03-21 005695 華安睿明兩年定開(kāi)混合A 1.0806 1.9446 1.0886 1.9526 -0.0080 -0.73%
2025-03-14 005695 華安睿明兩年定開(kāi)混合A 1.0886 1.9526 1.0739 1.9379 0.0147 1.37%
2025-03-07 005695 華安睿明兩年定開(kāi)混合A 1.0739 1.9379 1.0182 1.8822 0.0557 5.47%
2025-02-28 005695 華安睿明兩年定開(kāi)混合A 1.0182 1.8822 1.0272 1.8912 -0.0090 -0.88%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合C 2.9973 0.74%
交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合A 3.0612 0.74%
交銀優(yōu)勢(shì) 3.6870 0.03%
匯添富新睿精選混合C 0.8930 0.00%
交銀新回報(bào)A 1.3491 -0.02%
交銀新回報(bào)C 3.7169 -0.03%
交銀優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合A 1.4567 -0.03%
交銀優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合C 1.4309 -0.03%
華寶新價(jià)值 1.6716 -0.05%
交銀穩(wěn)健配置混合 0.7718 -0.05%