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匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合(添富3年封閉研究優(yōu)選混合)基金凈值查詢(006696)

今天最新凈值 0.9454 -0.0002 -0.0200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9591 0.0067 0.6999%
  • 累計凈值：1.1954
  • 成立日期：2019-01-31
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2706億
  • 最近資產：2.07億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經理：黃耀鋒 勞杰男
近一季匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合|添富3年封閉研究優(yōu)選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合(006696)基金累計收益率0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9524 1.2024 0.9454 1.1954 0.0070 0.74%
2025-05-19 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9454 1.1954 0.9456 1.1956 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9456 1.1956 0.9500 1.2000 -0.0044 -0.46%
2025-05-15 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9500 1.2000 0.9559 1.2059 -0.0059 -0.62%
2025-05-14 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9559 1.2059 0.9479 1.1979 0.0080 0.84%
2025-05-13 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9479 1.1979 0.9491 1.1991 -0.0012 -0.13%
2025-05-12 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9491 1.1991 0.9357 1.1857 0.0134 1.43%
2025-05-09 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9357 1.1857 0.9365 1.1865 -0.0008 -0.09%
2025-05-08 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9365 1.1865 0.9340 1.1840 0.0025 0.27%
2025-05-07 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9340 1.1840 0.9337 1.1837 0.0003 0.03%
2025-05-06 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9337 1.1837 0.9245 1.1745 0.0092 1.00%
2025-04-30 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9245 1.1745 0.9235 1.1735 0.0010 0.11%
2025-04-29 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9235 1.1735 0.9254 1.1754 -0.0019 -0.21%
2025-04-28 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9254 1.1754 0.9279 1.1779 -0.0025 -0.27%
2025-04-25 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9279 1.1779 0.9277 1.1777 0.0002 0.02%
2025-04-24 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9277 1.1777 0.9273 1.1773 0.0004 0.04%
2025-04-23 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9273 1.1773 0.9228 1.1728 0.0045 0.49%
2025-04-22 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9228 1.1728 0.9190 1.1690 0.0038 0.41%
2025-04-21 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9190 1.1690 0.9142 1.1642 0.0048 0.53%
2025-04-18 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9142 1.1642 0.9137 1.1637 0.0005 0.05%
2025-04-17 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9137 1.1637 0.9117 1.1617 0.0020 0.22%
2025-04-16 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9117 1.1617 0.9156 1.1656 -0.0039 -0.43%
2025-04-15 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9156 1.1656 0.9141 1.1641 0.0015 0.16%
2025-04-14 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9141 1.1641 0.9084 1.1584 0.0057 0.63%
2025-04-11 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9084 1.1584 0.9055 1.1555 0.0029 0.32%
2025-04-10 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9055 1.1555 0.8968 1.1468 0.0087 0.97%
2025-04-09 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.8968 1.1468 0.8936 1.1436 0.0032 0.36%
2025-04-08 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.8936 1.1436 0.8830 1.1330 0.0106 1.20%
2025-04-07 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.8830 1.1330 0.9419 1.1919 -0.0589 -6.25%
2025-04-03 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9419 1.1919 0.9519 1.2019 -0.0100 -1.05%
2025-04-02 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9519 1.2019 0.9524 1.2024 -0.0005 -0.05%
2025-04-01 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9524 1.2024 0.9503 1.2003 0.0021 0.22%
2025-03-31 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9503 1.2003 0.9548 1.2048 -0.0045 -0.47%
2025-03-28 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9548 1.2048 0.9572 1.2072 -0.0024 -0.25%
2025-03-27 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9572 1.2072 0.9551 1.2051 0.0021 0.22%
2025-03-26 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9551 1.2051 0.9545 1.2045 0.0006 0.06%
2025-03-25 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9545 1.2045 0.9565 1.2065 -0.0020 -0.21%
2025-03-24 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9565 1.2065 0.9505 1.2005 0.0060 0.63%
2025-03-21 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9505 1.2005 0.9643 1.2143 -0.0138 -1.43%
2025-03-20 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9643 1.2143 0.9744 1.2244 -0.0101 -1.04%
2025-03-19 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9744 1.2244 0.9721 1.2221 0.0023 0.24%
2025-03-18 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9721 1.2221 0.9626 1.2126 0.0095 0.99%
2025-03-17 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9626 1.2126 0.9606 1.2106 0.0020 0.21%
2025-03-14 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9606 1.2106 0.9462 1.1962 0.0144 1.52%
2025-03-13 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9462 1.1962 0.9504 1.2004 -0.0042 -0.44%
2025-03-12 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9504 1.2004 0.9515 1.2015 -0.0011 -0.12%
2025-03-11 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9515 1.2015 0.9496 1.1996 0.0019 0.20%
2025-03-10 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9496 1.1996 0.9555 1.2055 -0.0059 -0.62%
2025-03-07 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9555 1.2055 0.9596 1.2096 -0.0041 -0.43%
2025-03-06 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9596 1.2096 0.9436 1.1936 0.0160 1.70%
2025-03-05 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9436 1.1936 0.9350 1.1850 0.0086 0.92%
2025-03-04 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9350 1.1850 0.9357 1.1857 -0.0007 -0.07%
2025-03-03 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9357 1.1857 0.9331 1.1831 0.0026 0.28%
2025-02-28 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9331 1.1831 0.9525 1.2025 -0.0194 -2.04%
2025-02-27 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9525 1.2025 0.9511 1.2011 0.0014 0.15%
2025-02-26 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9511 1.2011 0.9414 1.1914 0.0097 1.03%
2025-02-25 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9414 1.1914 0.9506 1.2006 -0.0092 -0.97%
2025-02-24 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9506 1.2006 0.9539 1.2039 -0.0033 -0.35%
2025-02-21 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9539 1.2039 0.9379 1.1879 0.0160 1.71%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7704 6.19%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.7831 6.18%
平安鑫利混合A 1.2703 5.20%
平安鑫利混合C 1.2596 5.19%
中信建投醫(yī)改A 1.6200 5.04%
中信建投醫(yī)改C 1.3255 5.04%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2004 5.04%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.2410 5.03%
富國價值驅動靈活配置混合A 2.0214 4.86%
富國價值驅動靈活配置混合C 1.9084 4.86%