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華泰保興多策略 - 基金主頁(yè)(代碼:007586)

今天最新凈值 1.2914 -0.0030 -0.2300%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2827 -0.0087 -0.6765%
  • 累計(jì)凈值:2.0153
  • 成立日期:2019-07-05
  • 基金類(lèi)型:股票型
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.5273億
  • 最近資產(chǎn):0.68億
  • 基金公司:華泰保興
  • 基金經(jīng)理:尚爍徽 孫靜佳
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.86% -0.29% 3.96% -0.87% -2.37% -11.44% -20.70% 77.96%
同類(lèi)排名 684/999 625/1022 439/1022 474/1009 748/944 550/847 568/743 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2021-12-07 2021-12-07 2021-12-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.2389元
2021-06-30 2021-06-30 2021-07-01 分紅 每份派現(xiàn)金0.2240元
2021-03-17 2021-03-17 2021-03-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.2610元
華泰保興多策略基金動(dòng)態(tài)
華泰保興多策略重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 4.68% -0.47%
601318 中國(guó)平安 0.0000 2.84% -1.13%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.77% -1.25%
600036 招商銀行 0.0000 2.32% -1.03%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 2.25% -0.59%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 1.98% -1.74%
002594 比亞迪 0.0000 1.97% 1.55%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.75% 0.05%
000858 五 糧 液 0.0000 1.58% -0.73%
300059 東方財(cái)富 0.0000 1.45% -2.12%
華泰保興多策略(007586)基金檔案
基金代碼 007586 基金簡(jiǎn)稱 華泰保興多策略 基金全稱
發(fā)行日期 2019-07-02~2019-07-02 成立日期 2019-07-05 基金類(lèi)型 股票型
基金經(jīng)理 尚爍徽 孫靜佳 基金托管人 基金公司 華泰保興
最近資產(chǎn) 0.68億 最近份額 0.5273億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
華泰保興旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰保興尊信定開(kāi) 1.0909 0.03%
華泰保興尊享定開(kāi) 1.1415 0.02%
華泰保興尊頤定開(kāi) 1.0748 0.01%
華泰保興尊誠(chéng)定開(kāi) 1.1927 0.00%
華泰保興吉年利 0.8438 0.00%
華泰保興久盈 1.0098 0.00%
華泰保興安悅A 1.1640 -0.02%
華泰保興尊合債券A 1.2485 -0.14%
華泰保興尊合債券C 1.2302 -0.15%
華泰保興安盈 1.3805 -0.15%