國富基本面優(yōu)選混合A(國富基本面優(yōu)選混合)基金凈值查詢(008515)
今天最新凈值
1.3418
-0.0035 -0.2600%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3547
0.0077 0.5739%
- 累計(jì)凈值：1.6454
- 成立日期：2020-02-13
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：18.7221億
- 最近資產(chǎn)：30.24億
- 基金公司：國海富蘭克林基金
- 基金經(jīng)理：趙曉東
近一季國富基本面優(yōu)選混合A|國富基本面優(yōu)選混合基金凈值查詢
近一季,國富基本面優(yōu)選混合A(008515)基金累計(jì)收益率2.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
008515 |
國富基本面優(yōu)選混合A |
1.3470 |
1.6506 |
1.3418 |
1.6454 |
0.0052 |
0.39% |
| 2025-05-19 |
008515 |
國富基本面優(yōu)選混合A |
1.3418 |
1.6454 |
1.3453 |
1.6489 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
008515 |
國富基本面優(yōu)選混合A |
1.3453 |
1.6489 |
1.3576 |
1.6612 |
-0.0123 |
-0.91% |
| 2025-05-15 |
008515 |
國富基本面優(yōu)選混合A |
1.3576 |
1.6612 |
1.3696 |
1.6732 |
-0.0120 |
-0.88% |
| 2025-05-14 |
008515 |
國富基本面優(yōu)選混合A |
1.3696 |
1.6732 |
1.3565 |
1.6601 |
0.0131 |
0.97% |
| 2025-05-13 |
008515 |
國富基本面優(yōu)選混合A |
1.3565 |
1.6601 |
1.3592 |
1.6628 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-05-12 |
008515 |
國富基本面優(yōu)選混合A |
1.3592 |
1.6628 |
1.3415 |
1.6451 |
0.0177 |
1.32% |
| 2025-05-09 |
008515 |
國富基本面優(yōu)選混合A |
1.3415 |
1.6451 |
1.3423 |
1.6459 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-08 |
008515 |
國富基本面優(yōu)選混合A |
1.3423 |
1.6459 |
1.3391 |
1.6427 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-05-07 |
008515 |
國富基本面優(yōu)選混合A |
1.3391 |
1.6427 |
1.3360 |
1.6396 |
0.0031 |
0.23% |
|
|
| 2025-05-06 |
008515 |
國富基本面優(yōu)選混合A |
1.3360 |
1.6396 |
1.3279 |
1.6315 |
0.0081 |
0.61% |
| 2025-04-30 |
008515 |
國富基本面優(yōu)選混合A |
1.3279 |
1.6315 |
1.3269 |
1.6305 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
008515 |
國富基本面優(yōu)選混合A |
1.3269 |
1.6305 |
1.3283 |
1.6319 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-04-28 |
008515 |
國富基本面優(yōu)選混合A |
1.3283 |
1.6319 |
1.3286 |
1.6322 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
008515 |
國富基本面優(yōu)選混合A |
1.3286 |
1.6322 |
1.3238 |
1.6274 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-04-24 |
008515 |
國富基本面優(yōu)選混合A |
1.3238 |
1.6274 |
1.3257 |
1.6293 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-04-23 |
008515 |
國富基本面優(yōu)選混合A |
1.3257 |
1.6293 |
1.3257 |
1.6293 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
008515 |
國富基本面優(yōu)選混合A |
1.3257 |
1.6293 |
1.3232 |
1.6268 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-04-21 |
008515 |
國富基本面優(yōu)選混合A |
1.3232 |
1.6268 |
1.3267 |
1.6303 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2025-04-18 |
008515 |
國富基本面優(yōu)選混合A |
1.3267 |
1.6303 |
1.3267 |
1.6303 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
008515 |
國富基本面優(yōu)選混合A |
1.3267 |
1.6303 |
1.3131 |
1.6167 |
0.0136 |
1.04% |
| 2025-04-16 |
008515 |
國富基本面優(yōu)選混合A |
1.3131 |
1.6167 |
1.3146 |
1.6182 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-04-15 |
008515 |
國富基本面優(yōu)選混合A |
1.3146 |
1.6182 |
1.3117 |
1.6153 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-04-14 |
008515 |
國富基本面優(yōu)選混合A |
1.3117 |
1.6153 |
1.3079 |
1.6115 |
0.0038 |
0.29% |
| 2025-04-11 |
008515 |
國富基本面優(yōu)選混合A |
1.3079 |
1.6115 |
1.3015 |
1.6051 |
0.0064 |
0.49% |
|
|
| 2025-04-10 |
008515 |
國富基本面優(yōu)選混合A |
1.3015 |
1.6051 |
1.2880 |
1.5916 |
0.0135 |
1.05% |
| 2025-04-09 |
008515 |
國富基本面優(yōu)選混合A |
1.2880 |
1.5916 |
1.2666 |
1.5702 |
0.0214 |
1.69% |
| 2025-04-08 |
008515 |
國富基本面優(yōu)選混合A |
1.2666 |
1.5702 |
1.2406 |
1.5442 |
0.0260 |
2.10% |
| 2025-04-07 |
008515 |
國富基本面優(yōu)選混合A |
1.2406 |
1.5442 |
1.3435 |
1.6471 |
-0.1029 |
-7.66% |
| 2025-04-03 |
008515 |
國富基本面優(yōu)選混合A |
1.3435 |
1.6471 |
1.3445 |
1.6481 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-02 |
008515 |
國富基本面優(yōu)選混合A |
1.3445 |
1.6481 |
1.3413 |
1.6449 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-04-01 |
008515 |
國富基本面優(yōu)選混合A |
1.3413 |
1.6449 |
1.3386 |
1.6422 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-03-31 |
008515 |
國富基本面優(yōu)選混合A |
1.3386 |
1.6422 |
1.3525 |
1.6561 |
-0.0139 |
-1.03% |
| 2025-03-28 |
008515 |
國富基本面優(yōu)選混合A |
1.3525 |
1.6561 |
1.3595 |
1.6631 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2025-03-27 |
008515 |
國富基本面優(yōu)選混合A |
1.3595 |
1.6631 |
1.3578 |
1.6614 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-03-26 |
008515 |
國富基本面優(yōu)選混合A |
1.3578 |
1.6614 |
1.3567 |
1.6603 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
008515 |
國富基本面優(yōu)選混合A |
1.3567 |
1.6603 |
1.3672 |
1.6708 |
-0.0105 |
-0.77% |
| 2025-03-24 |
008515 |
國富基本面優(yōu)選混合A |
1.3672 |
1.6708 |
1.3590 |
1.6626 |
0.0082 |
0.60% |
| 2025-03-21 |
008515 |
國富基本面優(yōu)選混合A |
1.3590 |
1.6626 |
1.3742 |
1.6778 |
-0.0152 |
-1.11% |
| 2025-03-20 |
008515 |
國富基本面優(yōu)選混合A |
1.3742 |
1.6778 |
1.3976 |
1.7012 |
-0.0234 |
-1.67% |
| 2025-03-19 |
008515 |
國富基本面優(yōu)選混合A |
1.3976 |
1.7012 |
1.3989 |
1.7025 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-03-18 |
008515 |
國富基本面優(yōu)選混合A |
1.3989 |
1.7025 |
1.3909 |
1.6945 |
0.0080 |
0.58% |
| 2025-03-17 |
008515 |
國富基本面優(yōu)選混合A |
1.3909 |
1.6945 |
1.3853 |
1.6889 |
0.0056 |
0.40% |
| 2025-03-14 |
008515 |
國富基本面優(yōu)選混合A |
1.3853 |
1.6889 |
1.3515 |
1.6551 |
0.0338 |
2.50% |
| 2025-03-13 |
008515 |
國富基本面優(yōu)選混合A |
1.3515 |
1.6551 |
1.3545 |
1.6581 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-03-12 |
008515 |
國富基本面優(yōu)選混合A |
1.3545 |
1.6581 |
1.3590 |
1.6626 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2025-03-11 |
008515 |
國富基本面優(yōu)選混合A |
1.3590 |
1.6626 |
1.3515 |
1.6551 |
0.0075 |
0.55% |
| 2025-03-10 |
008515 |
國富基本面優(yōu)選混合A |
1.3515 |
1.6551 |
1.3676 |
1.6712 |
-0.0161 |
-1.18% |
| 2025-03-07 |
008515 |
國富基本面優(yōu)選混合A |
1.3676 |
1.6712 |
1.3735 |
1.6771 |
-0.0059 |
-0.43% |
| 2025-03-06 |
008515 |
國富基本面優(yōu)選混合A |
1.3735 |
1.6771 |
1.3441 |
1.6477 |
0.0294 |
2.19% |
| 2025-03-05 |
008515 |
國富基本面優(yōu)選混合A |
1.3441 |
1.6477 |
1.3372 |
1.6408 |
0.0069 |
0.52% |
| 2025-03-04 |
008515 |
國富基本面優(yōu)選混合A |
1.3372 |
1.6408 |
1.3368 |
1.6404 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-03 |
008515 |
國富基本面優(yōu)選混合A |
1.3368 |
1.6404 |
1.3282 |
1.6318 |
0.0086 |
0.65% |
| 2025-02-28 |
008515 |
國富基本面優(yōu)選混合A |
1.3282 |
1.6318 |
1.3548 |
1.6584 |
-0.0266 |
-1.96% |
| 2025-02-27 |
008515 |
國富基本面優(yōu)選混合A |
1.3548 |
1.6584 |
1.3435 |
1.6471 |
0.0113 |
0.84% |
| 2025-02-26 |
008515 |
國富基本面優(yōu)選混合A |
1.3435 |
1.6471 |
1.3084 |
1.6120 |
0.0351 |
2.68% |
| 2025-02-25 |
008515 |
國富基本面優(yōu)選混合A |
1.3084 |
1.6120 |
1.3238 |
1.6274 |
-0.0154 |
-1.16% |
| 2025-02-24 |
008515 |
國富基本面優(yōu)選混合A |
1.3238 |
1.6274 |
1.3184 |
1.6220 |
0.0054 |
0.41% |
| 2025-02-21 |
008515 |
國富基本面優(yōu)選混合A |
1.3184 |
1.6220 |
1.3015 |
1.6051 |
0.0169 |
1.30% |
