前海聯(lián)合添鑫3個月開債C(前海聯(lián)合添鑫債券C)基金凈值查詢(003472)
今天最新凈值
1.1640
0.0003 0.0300%
2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考)
1.1635
-0.0005 -0.0467%
- 累計凈值：1.2100
- 成立日期：2016-10-18
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.0178億
- 最近資產(chǎn)：0.02億
- 基金公司：前海聯(lián)合
- 基金經(jīng)理：敬夏璽 張文
近一季前海聯(lián)合添鑫3個月開債C|前海聯(lián)合添鑫債券C基金凈值查詢
近一季,前海聯(lián)合添鑫3個月開債C(003472)基金累計收益率-0.83%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債C |
1.1640 |
1.2100 |
1.1637 |
1.2097 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-09 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債C |
1.1637 |
1.2097 |
1.1578 |
1.2038 |
0.0059 |
0.51% |
| 2025-04-30 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債C |
1.1578 |
1.2038 |
1.1566 |
1.2026 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債C |
1.1566 |
1.2026 |
1.1540 |
1.2000 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-04-18 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債C |
1.1540 |
1.2000 |
1.1550 |
1.2010 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-11 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債C |
1.1550 |
1.2010 |
1.1593 |
1.2053 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-04-03 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債C |
1.1593 |
1.2053 |
1.1585 |
1.2045 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-28 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債C |
1.1585 |
1.2045 |
1.1613 |
1.2073 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-03-21 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債C |
1.1613 |
1.2073 |
1.1665 |
1.2125 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2025-03-20 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債C |
1.1665 |
1.2125 |
1.1670 |
1.2130 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-03-19 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債C |
1.1670 |
1.2130 |
1.1698 |
1.2158 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-03-18 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債C |
1.1698 |
1.2158 |
1.1699 |
1.2159 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-17 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債C |
1.1699 |
1.2159 |
1.1689 |
1.2149 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-14 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債C |
1.1689 |
1.2149 |
1.1637 |
1.2097 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-03-13 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債C |
1.1637 |
1.2097 |
1.1668 |
1.2128 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-03-12 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債C |
1.1668 |
1.2128 |
1.1670 |
1.2130 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-11 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債C |
1.1670 |
1.2130 |
1.1686 |
1.2146 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-03-10 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債C |
1.1686 |
1.2146 |
1.1687 |
1.2147 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債C |
1.1687 |
1.2147 |
1.1710 |
1.2170 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-03-06 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債C |
1.1710 |
1.2170 |
1.1683 |
1.2143 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-03-05 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債C |
1.1683 |
1.2143 |
1.1653 |
1.2113 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-03-04 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債C |
1.1653 |
1.2113 |
1.1641 |
1.2101 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-03-03 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債C |
1.1641 |
1.2101 |
1.1675 |
1.2135 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-02-28 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債C |
1.1675 |
1.2135 |
1.1783 |
1.2243 |
-0.0108 |
-0.92% |
| 2025-02-27 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債C |
1.1783 |
1.2243 |
1.1806 |
1.2266 |
-0.0023 |
-0.19% |
|
|
| 2025-02-26 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債C |
1.1806 |
1.2266 |
1.1766 |
1.2226 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-02-25 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債C |
1.1766 |
1.2226 |
1.1763 |
1.2223 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-24 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個月開債C |
1.1763 |
1.2223 |
1.1796 |
1.2256 |
-0.0033 |
-0.28% |
