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華泰柏瑞質(zhì)量成長A(華泰柏瑞質(zhì)量成長)基金凈值查詢(008528)

今天最新凈值 0.7452 -0.0034 -0.4500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.7559 -0.0001 -0.0133%
  • 累計凈值：0.7452
  • 成立日期：2020-03-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7922億
  • 最近資產(chǎn)：2.57億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：李曉西
近一季華泰柏瑞質(zhì)量成長A|華泰柏瑞質(zhì)量成長基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞質(zhì)量成長A(008528)基金累計收益率-12.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.7560 0.7560 0.7452 0.7452 0.0108 1.45%
2025-05-19 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.7452 0.7452 0.7486 0.7486 -0.0034 -0.45%
2025-05-16 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.7486 0.7486 0.7447 0.7447 0.0039 0.52%
2025-05-15 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.7447 0.7447 0.7607 0.7607 -0.0160 -2.10%
2025-05-14 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.7607 0.7607 0.7485 0.7485 0.0122 1.63%
2025-05-13 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.7485 0.7485 0.7572 0.7572 -0.0087 -1.15%
2025-05-12 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.7572 0.7572 0.7401 0.7401 0.0171 2.31%
2025-05-09 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.7401 0.7401 0.7469 0.7469 -0.0068 -0.91%
2025-05-08 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.7469 0.7469 0.7286 0.7286 0.0183 2.51%
2025-05-07 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.7286 0.7286 0.7316 0.7316 -0.0030 -0.41%
2025-05-06 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.7316 0.7316 0.7087 0.7087 0.0229 3.23%
2025-04-30 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.7087 0.7087 0.6970 0.6970 0.0117 1.68%
2025-04-29 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.6970 0.6970 0.6994 0.6994 -0.0024 -0.34%
2025-04-28 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.6994 0.6994 0.7035 0.7035 -0.0041 -0.58%
2025-04-25 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.7035 0.7035 0.6935 0.6935 0.0100 1.44%
2025-04-24 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.6935 0.6935 0.7032 0.7032 -0.0097 -1.38%
2025-04-23 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.7032 0.7032 0.6776 0.6776 0.0256 3.78%
2025-04-22 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.6776 0.6776 0.6775 0.6775 0.0001 0.01%
2025-04-21 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.6775 0.6775 0.6615 0.6615 0.0160 2.42%
2025-04-18 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.6615 0.6615 0.6587 0.6587 0.0028 0.43%
2025-04-17 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.6587 0.6587 0.6560 0.6560 0.0027 0.41%
2025-04-16 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.6560 0.6560 0.6730 0.6730 -0.0170 -2.53%
2025-04-15 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.6730 0.6730 0.6764 0.6764 -0.0034 -0.50%
2025-04-14 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.6764 0.6764 0.6699 0.6699 0.0065 0.97%
2025-04-11 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.6699 0.6699 0.6583 0.6583 0.0116 1.76%
2025-04-10 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.6583 0.6583 0.6344 0.6344 0.0239 3.77%
2025-04-09 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.6344 0.6344 0.6224 0.6224 0.0120 1.93%
2025-04-08 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.6224 0.6224 0.6257 0.6257 -0.0033 -0.53%
2025-04-07 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.6257 0.6257 0.7323 0.7323 -0.1066 -14.56%
2025-04-03 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.7323 0.7323 0.7575 0.7575 -0.0252 -3.33%
2025-04-02 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.7575 0.7575 0.7525 0.7525 0.0050 0.66%
2025-04-01 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.7525 0.7525 0.7567 0.7567 -0.0042 -0.56%
2025-03-31 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.7567 0.7567 0.7543 0.7543 0.0024 0.32%
2025-03-28 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.7543 0.7543 0.7598 0.7598 -0.0055 -0.72%
2025-03-27 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.7598 0.7598 0.7664 0.7664 -0.0066 -0.86%
2025-03-26 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.7664 0.7664 0.7639 0.7639 0.0025 0.33%
2025-03-25 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.7639 0.7639 0.7867 0.7867 -0.0228 -2.90%
2025-03-24 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.7867 0.7867 0.7813 0.7813 0.0054 0.69%
2025-03-21 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.7813 0.7813 0.8016 0.8016 -0.0203 -2.53%
2025-03-20 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.8016 0.8016 0.8123 0.8123 -0.0107 -1.32%
2025-03-19 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.8123 0.8123 0.8317 0.8317 -0.0194 -2.33%
2025-03-18 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.8317 0.8317 0.8178 0.8178 0.0139 1.70%
2025-03-17 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.8178 0.8178 0.8147 0.8147 0.0031 0.38%
2025-03-14 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.8147 0.8147 0.7931 0.7931 0.0216 2.72%
2025-03-13 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.7931 0.7931 0.8048 0.8048 -0.0117 -1.45%
2025-03-12 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.8048 0.8048 0.8078 0.8078 -0.0030 -0.37%
2025-03-11 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.8078 0.8078 0.8087 0.8087 -0.0009 -0.11%
2025-03-10 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.8087 0.8087 0.8093 0.8093 -0.0006 -0.07%
2025-03-07 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.8093 0.8093 0.8221 0.8221 -0.0128 -1.56%
2025-03-06 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.8221 0.8221 0.8003 0.8003 0.0218 2.72%
2025-03-05 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.8003 0.8003 0.7775 0.7775 0.0228 2.93%
2025-03-04 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.7775 0.7775 0.7687 0.7687 0.0088 1.14%
2025-03-03 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.7687 0.7687 0.7771 0.7771 -0.0084 -1.08%
2025-02-28 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.7771 0.7771 0.8242 0.8242 -0.0471 -5.71%
2025-02-27 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.8242 0.8242 0.8549 0.8549 -0.0307 -3.59%
2025-02-26 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.8549 0.8549 0.8412 0.8412 0.0137 1.63%
2025-02-25 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.8412 0.8412 0.8512 0.8512 -0.0100 -1.17%
2025-02-24 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.8512 0.8512 0.8713 0.8713 -0.0201 -2.31%
2025-02-21 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.8713 0.8713 0.8447 0.8447 0.0266 3.15%