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泰康弘實(shí)3月定開混合基金凈值查詢(006111)

今天最新凈值 0.9364 0.0020 0.2100% 2025-05-16
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9363 -0.0001 -0.0157%
近一季泰康弘實(shí)3月定開混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,泰康弘實(shí)3月定開混合(006111)基金累計(jì)收益率-1.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 006111 泰康弘實(shí)3月定開混合 0.9364 1.5790 0.9344 1.5770 0.0020 0.21%
2025-05-09 006111 泰康弘實(shí)3月定開混合 0.9344 1.5770 0.9216 1.5642 0.0128 1.39%
2025-04-30 006111 泰康弘實(shí)3月定開混合 0.9216 1.5642 0.9210 1.5636 0.0006 0.07%
2025-04-29 006111 泰康弘實(shí)3月定開混合 0.9210 1.5636 0.9209 1.5635 0.0001 0.01%
2025-04-28 006111 泰康弘實(shí)3月定開混合 0.9209 1.5635 0.9183 1.5609 0.0026 0.28%
2025-04-25 006111 泰康弘實(shí)3月定開混合 0.9183 1.5609 0.9163 1.5589 0.0020 0.22%
2025-04-24 006111 泰康弘實(shí)3月定開混合 0.9163 1.5589 0.9176 1.5602 -0.0013 -0.14%
2025-04-23 006111 泰康弘實(shí)3月定開混合 0.9176 1.5602 0.9127 1.5553 0.0049 0.54%
2025-04-22 006111 泰康弘實(shí)3月定開混合 0.9127 1.5553 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-18 006111 泰康弘實(shí)3月定開混合 0.9092 1.5518 0.9021 1.5447 0.0071 0.79%
2025-04-11 006111 泰康弘實(shí)3月定開混合 0.9021 1.5447 0.9338 1.5764 -0.0317 -3.39%
2025-04-03 006111 泰康弘實(shí)3月定開混合 0.9338 1.5764 0.9402 1.5828 -0.0064 -0.68%
2025-03-28 006111 泰康弘實(shí)3月定開混合 0.9402 1.5828 0.9422 1.5848 -0.0020 -0.21%
2025-03-21 006111 泰康弘實(shí)3月定開混合 0.9422 1.5848 0.9572 1.5998 -0.0150 -1.57%
2025-03-14 006111 泰康弘實(shí)3月定開混合 0.9572 1.5998 0.9505 1.5931 0.0067 0.70%
2025-03-07 006111 泰康弘實(shí)3月定開混合 0.9505 1.5931 0.9391 1.5817 0.0114 1.21%
2025-02-28 006111 泰康弘實(shí)3月定開混合 0.9391 1.5817 0.9637 1.6063 -0.0246 -2.55%