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匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合(匯添富3年封閉競爭優(yōu)勢混合)基金盤中實時估值(007639)

今天最新凈值 1.1385 -0.0041 -0.3600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1385
  • 成立日期：2019-09-04
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7046億
  • 最近資產：3.08億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經理：趙鵬飛
匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合基金007639重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000333 美的集團 0.0000 9.93% -0.59% -0.0586%
00883 中國海洋石油 0.0000 5.56% 0.56% 0.0311%
00700 騰訊控股 0.0000 4.97% -0.29% -0.0144%
600690 海爾智家 0.0000 4.93% -1.64% -0.0809%
002262 恩華藥業(yè) 0.0000 4.03% 1.51% 0.0609%
600660 福耀玻璃 0.0000 3.60% 2.20% 0.0792%
06690 海爾智家 0.0000 3.34% -1.27% -0.0424%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.28% 0.05% 0.0016%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 2.14% -0.92% -0.0197%
601918 新集能源 0.0000 1.98% -1.17% -0.0232%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
43.76% -0.0664% 50.12%
匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.04% -0.11%
2025-05-22 -0.36% -0.10%
2025-05-21 0.38% 0.46%
2025-05-20 0.69% 0.58%
2025-05-19 0.08% 0.23%
2025-05-16 -0.61% -0.32%
2025-05-15 -0.53% -0.42%
2025-05-14 0.66% 0.38%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數(shù)據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據僅供參考，不構成投資建議。
匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合基金007639實時估值圖
匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合基金007639實時估值圖
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%