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前海聯(lián)合添鑫3個月開債A(前海聯(lián)合添鑫債券A)基金盤中實時估值(003471)

今天最新凈值 1.2269 0.0004 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2797
  • 成立日期：2016-10-18
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0169億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：前海聯(lián)合
  • 基金經(jīng)理：敬夏璽 張文
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A基金003471重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000977 浪潮信息 0.0000 0.63% -1.46% -0.0092%
300476 勝宏科技 0.0000 0.48% -0.77% -0.0037%
601881 中國銀河 0.0000 0.39% -1.97% -0.0077%
603019 中科曙光 0.0000 0.39% -0.47% -0.0018%
600660 福耀玻璃 0.0000 0.35% 2.20% 0.0077%
600900 長江電力 0.0000 0.33% -1.74% -0.0057%
601318 中國平安 0.0000 0.31% -1.13% -0.0035%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 0.31% -0.98% -0.0030%
600050 中國聯(lián)通 0.0000 0.30% -0.92% -0.0028%
600779 水井坊 0.0000 0.29% -1.11% -0.0032%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
3.78% -0.0329% 9.36%
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.00% -0.08%
2025-05-16 0.03% -0.04%
2025-05-09 0.52% -0.07%
2025-04-30 0.11% 0.02%
2025-04-25 0.23% 0.04%
2025-04-18 -0.07% 0.06%
2025-04-11 -0.36% 0.04%
2025-04-03 0.07% -0.11%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A基金003471實時估值圖
前海聯(lián)合添鑫3個月開債A基金003471實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%