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國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A基金凈值查詢(008174)

今天最新凈值 1.1972 0.0014 0.1200% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2096 0.0052 0.4357%
  • 累計(jì)凈值：1.1972
  • 成立日期：2020-02-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7307億
  • 最近資產(chǎn)：11.23億元
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：李恒 朱丹 張容赫
近一季國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A(008174)基金累計(jì)收益率3.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.2044 1.2044 1.1972 1.1972 0.0072 0.60%
2025-05-19 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.1972 1.1972 1.1958 1.1958 0.0014 0.12%
2025-05-16 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.1958 1.1958 1.1966 1.1966 -0.0008 -0.07%
2025-05-15 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.1966 1.1966 1.1982 1.1982 -0.0016 -0.13%
2025-05-14 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.1982 1.1982 1.1970 1.1970 0.0012 0.10%
2025-05-13 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.1970 1.1970 1.1932 1.1932 0.0038 0.32%
2025-05-12 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.1932 1.1932 1.1910 1.1910 0.0022 0.18%
2025-05-09 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.1910 1.1910 1.1911 1.1911 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.1911 1.1911 1.1907 1.1907 0.0004 0.03%
2025-05-07 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.1907 1.1907 1.1894 1.1894 0.0013 0.11%
2025-05-06 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.1894 1.1894 1.1785 1.1785 0.0109 0.92%
2025-04-30 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.1785 1.1785 1.1823 1.1823 -0.0038 -0.32%
2025-04-29 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.1823 1.1823 1.1849 1.1849 -0.0026 -0.22%
2025-04-28 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.1849 1.1849 1.1853 1.1853 -0.0004 -0.03%
2025-04-25 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.1853 1.1853 1.1846 1.1846 0.0007 0.06%
2025-04-24 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.1846 1.1846 1.1835 1.1835 0.0011 0.09%
2025-04-23 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.1835 1.1835 1.1899 1.1899 -0.0064 -0.54%
2025-04-22 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.1899 1.1899 1.1913 1.1913 -0.0014 -0.12%
2025-04-21 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.1913 1.1913 1.1916 1.1916 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.1916 1.1916 1.1980 1.1980 -0.0064 -0.53%
2025-04-17 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.1980 1.1980 1.1974 1.1974 0.0006 0.05%
2025-04-16 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.1974 1.1974 1.1925 1.1925 0.0049 0.41%
2025-04-15 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.1925 1.1925 1.1976 1.1976 -0.0051 -0.43%
2025-04-14 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.1976 1.1976 1.1940 1.1940 0.0036 0.30%
2025-04-11 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.1940 1.1940 1.2059 1.2059 -0.0119 -0.99%
2025-04-10 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.2059 1.2059 1.1986 1.1986 0.0073 0.61%
2025-04-09 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.1986 1.1986 1.1806 1.1806 0.0180 1.52%
2025-04-08 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.1806 1.1806 1.1515 1.1515 0.0291 2.53%
2025-04-07 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.1515 1.1515 1.1973 1.1973 -0.0458 -3.83%
2025-04-03 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.1973 1.1973 1.1909 1.1909 0.0064 0.54%
2025-04-02 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.1909 1.1909 1.1936 1.1936 -0.0027 -0.23%
2025-04-01 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.1936 1.1936 1.1837 1.1837 0.0099 0.84%
2025-03-31 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.1837 1.1837 1.1996 1.1996 -0.0159 -1.33%
2025-03-28 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.1996 1.1996 1.2103 1.2103 -0.0107 -0.88%
2025-03-27 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.2103 1.2103 1.2120 1.2120 -0.0017 -0.14%
2025-03-26 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.2120 1.2120 1.2120 1.2120 0.0000 0.00%
2025-03-25 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.2120 1.2120 1.2067 1.2067 0.0053 0.44%
2025-03-24 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.2067 1.2067 1.2048 1.2048 0.0019 0.16%
2025-03-21 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.2048 1.2048 1.2141 1.2141 -0.0093 -0.77%
2025-03-20 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.2141 1.2141 1.2210 1.2210 -0.0069 -0.57%
2025-03-19 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.2210 1.2210 1.2213 1.2213 -0.0003 -0.02%
2025-03-18 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.2213 1.2213 1.2204 1.2204 0.0009 0.07%
2025-03-17 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.2204 1.2204 1.2164 1.2164 0.0040 0.33%
2025-03-14 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.2164 1.2164 1.1957 1.1957 0.0207 1.73%
2025-03-13 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.1957 1.1957 1.1986 1.1986 -0.0029 -0.24%
2025-03-12 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.1986 1.1986 1.2049 1.2049 -0.0063 -0.52%
2025-03-11 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.2049 1.2049 1.1935 1.1935 0.0114 0.96%
2025-03-10 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.1935 1.1935 1.1969 1.1969 -0.0034 -0.28%
2025-03-07 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.1969 1.1969 1.1970 1.1970 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.1970 1.1970 1.1841 1.1841 0.0129 1.09%
2025-03-05 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.1841 1.1841 1.1800 1.1800 0.0041 0.35%
2025-03-04 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.1800 1.1800 1.1776 1.1776 0.0024 0.20%
2025-03-03 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.1776 1.1776 1.1755 1.1755 0.0021 0.18%
2025-02-28 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.1755 1.1755 1.1924 1.1924 -0.0169 -1.42%
2025-02-27 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.1924 1.1924 1.1846 1.1846 0.0078 0.66%
2025-02-26 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.1846 1.1846 1.1723 1.1723 0.0123 1.05%
2025-02-25 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.1723 1.1723 1.1859 1.1859 -0.0136 -1.15%
2025-02-24 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.1859 1.1859 1.1752 1.1752 0.0107 0.91%
2025-02-21 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.1752 1.1752 1.1660 1.1660 0.0092 0.79%