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招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(白酒分級)基金盤中實時估值(161725)

今天最新凈值 0.7745 -0.0046 -0.5900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:2.4906
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金類型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:578.3580億
  • 最近資產(chǎn):334.81億元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金經(jīng)理:侯昊
招商中證白酒指數(shù)(LOF)A基金161725重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600809 山西汾酒 0.0000 16.08% -0.52% -0.0836%
600519 貴州茅臺 0.0000 15.46% -0.47% -0.0727%
000568 瀘州老窖 0.0000 14.16% -0.21% -0.0297%
000858 五 糧 液 0.0000 13.57% -0.73% -0.0991%
002304 洋河股份 0.0000 7.81% -0.62% -0.0484%
603369 今世緣 0.0000 6.76% -1.74% -0.1176%
000596 古井貢酒 0.0000 4.77% -1.21% -0.0577%
603198 迎駕貢酒 0.0000 2.21% -0.81% -0.0179%
603589 口子窖 0.0000 2.20% -0.22% -0.0048%
600702 舍得酒業(yè) 0.0000 2.14% -0.95% -0.0203%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
85.16% -0.5518% 92.95%
招商中證白酒指數(shù)(LOF)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.67% -0.68%
2025-05-22 -0.59% -0.59%
2025-05-21 -0.20% -0.20%
2025-05-20 -0.10% -0.10%
2025-05-19 -1.67% -1.62%
2025-05-16 -1.37% -1.34%
2025-05-15 -1.09% -1.07%
2025-05-14 1.90% 1.86%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議。
招商中證白酒指數(shù)(LOF)A基金161725實時估值圖
招商中證白酒指數(shù)(LOF)A基金161725實時估值圖
招商中證白酒指數(shù)(LOF)A基金動態(tài)