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鵬華興泰定期開(kāi)放混合基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(003663)

今天最新凈值 1.6118 -0.0002 -0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6118
  • 成立日期：2016-11-30
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3416億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：劉方正
鵬華興泰定期開(kāi)放混合基金003663重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000063 中興通訊 6.2200 3.45% -1.61% -0.0555%
603259 藥明康德 3.2900 3.07% -1.18% -0.0362%
601899 紫金礦業(yè) 9.0900 2.94% 0.05% 0.0015%
000513 麗珠集團(tuán) 3.8100 2.76% 0.38% 0.0105%
600803 新奧股份 6.4700 2.37% -1.08% -0.0256%
601138 工業(yè)富聯(lián) 5.2600 2.36% -1.36% -0.0321%
300274 陽(yáng)光電源 1.3200 2.34% -3.06% -0.0716%
002938 鵬鼎控股 3.3900 2.16% -1.31% -0.0283%
300750 寧德時(shí)代 0.4800 2.16% -1.25% -0.0270%
688223 晶科能源 13.3000 2.09% -1.12% -0.0234%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
25.7% -0.2877% 54.79%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鵬華興泰定期開(kāi)放混合基金003663實(shí)時(shí)估值圖
鵬華興泰定期開(kāi)放混合基金003663實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%