銀河豐泰3個月定開債券基金凈值查詢(006856)
今天最新凈值
1.0418
-0.0001 -0.0100%
2025-05-21
- 累計凈值：1.2145
- 成立日期：2019-05-21
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：19.8502億
- 最近資產(chǎn)：20.67億
- 基金公司：銀河基金
- 基金經(jīng)理：張沛
近一季,銀河豐泰3個月定開債券(006856)基金累計收益率0.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
006856 |
銀河豐泰3個月定開債券 |
1.0417 |
1.2144 |
1.0418 |
1.2145 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
006856 |
銀河豐泰3個月定開債券 |
1.0418 |
1.2145 |
1.0419 |
1.2146 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
006856 |
銀河豐泰3個月定開債券 |
1.0419 |
1.2146 |
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0.06% |
| 2025-05-16 |
006856 |
銀河豐泰3個月定開債券 |
1.0413 |
1.2140 |
1.0414 |
1.2141 |
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-0.01% |
| 2025-05-15 |
006856 |
銀河豐泰3個月定開債券 |
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| 2025-05-14 |
006856 |
銀河豐泰3個月定開債券 |
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-0.03% |
| 2025-05-13 |
006856 |
銀河豐泰3個月定開債券 |
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1.2146 |
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| 2025-05-12 |
006856 |
銀河豐泰3個月定開債券 |
1.0412 |
1.2139 |
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-0.12% |
| 2025-05-09 |
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銀河豐泰3個月定開債券 |
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1.2152 |
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| 2025-05-08 |
006856 |
銀河豐泰3個月定開債券 |
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0.09% |
|
|
| 2025-05-07 |
006856 |
銀河豐泰3個月定開債券 |
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1.2141 |
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-0.03% |
| 2025-05-06 |
006856 |
銀河豐泰3個月定開債券 |
1.0417 |
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| 2025-04-30 |
006856 |
銀河豐泰3個月定開債券 |
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1.2143 |
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| 2025-04-29 |
006856 |
銀河豐泰3個月定開債券 |
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| 2025-04-28 |
006856 |
銀河豐泰3個月定開債券 |
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| 2025-04-25 |
006856 |
銀河豐泰3個月定開債券 |
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| 2025-04-24 |
006856 |
銀河豐泰3個月定開債券 |
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1.0399 |
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| 2025-04-23 |
006856 |
銀河豐泰3個月定開債券 |
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1.2131 |
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-0.05% |
| 2025-04-22 |
006856 |
銀河豐泰3個月定開債券 |
1.0404 |
1.2131 |
1.0399 |
1.2126 |
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0.05% |
| 2025-04-21 |
006856 |
銀河豐泰3個月定開債券 |
1.0399 |
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-0.04% |
| 2025-04-18 |
006856 |
銀河豐泰3個月定開債券 |
1.0403 |
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| 2025-04-17 |
006856 |
銀河豐泰3個月定開債券 |
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| 2025-04-16 |
006856 |
銀河豐泰3個月定開債券 |
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006856 |
銀河豐泰3個月定開債券 |
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1.0403 |
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| 2025-04-14 |
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|
|
| 2025-04-11 |
006856 |
銀河豐泰3個月定開債券 |
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| 2025-04-10 |
006856 |
銀河豐泰3個月定開債券 |
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| 2025-04-09 |
006856 |
銀河豐泰3個月定開債券 |
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0.03% |
| 2025-04-08 |
006856 |
銀河豐泰3個月定開債券 |
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-0.14% |
| 2025-04-07 |
006856 |
銀河豐泰3個月定開債券 |
1.0411 |
1.2138 |
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0.26% |
| 2025-04-03 |
006856 |
銀河豐泰3個月定開債券 |
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1.2087 |
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0.23% |
| 2025-04-02 |
006856 |
銀河豐泰3個月定開債券 |
1.0360 |
1.2087 |
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0.07% |
| 2025-04-01 |
006856 |
銀河豐泰3個月定開債券 |
1.0353 |
1.2080 |
1.0354 |
1.2081 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-31 |
006856 |
銀河豐泰3個月定開債券 |
1.0354 |
1.2081 |
1.0351 |
1.2078 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
006856 |
銀河豐泰3個月定開債券 |
1.0351 |
1.2078 |
1.0351 |
1.2078 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
006856 |
銀河豐泰3個月定開債券 |
1.0351 |
1.2078 |
1.0352 |
1.2079 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
006856 |
銀河豐泰3個月定開債券 |
1.0352 |
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1.0347 |
1.2074 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
006856 |
銀河豐泰3個月定開債券 |
1.0347 |
1.2074 |
1.0343 |
1.2070 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
006856 |
銀河豐泰3個月定開債券 |
1.0343 |
1.2070 |
1.0339 |
1.2066 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
006856 |
銀河豐泰3個月定開債券 |
1.0339 |
1.2066 |
1.0341 |
1.2068 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-20 |
006856 |
銀河豐泰3個月定開債券 |
1.0341 |
1.2068 |
1.0332 |
1.2059 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-19 |
006856 |
銀河豐泰3個月定開債券 |
1.0332 |
1.2059 |
1.0329 |
1.2056 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
006856 |
銀河豐泰3個月定開債券 |
1.0329 |
1.2056 |
1.0326 |
1.2053 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
006856 |
銀河豐泰3個月定開債券 |
1.0326 |
1.2053 |
1.0338 |
1.2065 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-14 |
006856 |
銀河豐泰3個月定開債券 |
1.0338 |
1.2065 |
1.0333 |
1.2060 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-13 |
006856 |
銀河豐泰3個月定開債券 |
1.0333 |
1.2060 |
1.0330 |
1.2057 |
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| 2025-03-12 |
006856 |
銀河豐泰3個月定開債券 |
1.0330 |
1.2057 |
1.0321 |
1.2048 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-11 |
006856 |
銀河豐泰3個月定開債券 |
1.0321 |
1.2048 |
1.0331 |
1.2058 |
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-0.10% |
| 2025-03-10 |
006856 |
銀河豐泰3個月定開債券 |
1.0331 |
1.2058 |
1.0333 |
1.2060 |
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-0.02% |
| 2025-03-07 |
006856 |
銀河豐泰3個月定開債券 |
1.0333 |
1.2060 |
1.0343 |
1.2070 |
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-0.10% |
| 2025-03-06 |
006856 |
銀河豐泰3個月定開債券 |
1.0343 |
1.2070 |
1.0351 |
1.2078 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-05 |
006856 |
銀河豐泰3個月定開債券 |
1.0351 |
1.2078 |
1.0348 |
1.2075 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
006856 |
銀河豐泰3個月定開債券 |
1.0348 |
1.2075 |
1.0349 |
1.2076 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
006856 |
銀河豐泰3個月定開債券 |
1.0349 |
1.2076 |
1.0339 |
1.2066 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
006856 |
銀河豐泰3個月定開債券 |
1.0339 |
1.2066 |
1.0331 |
1.2058 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-27 |
006856 |
銀河豐泰3個月定開債券 |
1.0331 |
1.2058 |
1.0342 |
1.2069 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-26 |
006856 |
銀河豐泰3個月定開債券 |
1.0342 |
1.2069 |
1.0339 |
1.2066 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-25 |
006856 |
銀河豐泰3個月定開債券 |
1.0339 |
1.2066 |
1.0331 |
1.2058 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-24 |
006856 |
銀河豐泰3個月定開債券 |
1.0331 |
1.2058 |
1.0347 |
1.2074 |
-0.0016 |
-0.15% |
