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鑫元添利三個月定開債(鑫元添利債券)基金盤中實時估值(004031)

今天最新凈值 1.0386 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2426
  • 成立日期：2017-03-17
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.8054億
  • 最近資產(chǎn)：16.96億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：郭卉
鑫元添利三個月定開債基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 0.02% 0.00%
2025-05-22 0.01% 0.00%
2025-05-21 0.00% 0.00%
2025-05-20 0.02% 0.00%
2025-05-19 0.07% 0.00%
2025-05-16 -0.02% 0.00%
2025-05-15 0.00% 0.00%
2025-05-14 0.00% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鑫元添利三個月定開債基金004031實時估值圖
鑫元添利三個月定開債基金004031實時估值圖
債券型-混合一級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1630 0.0825%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.1509 0.0825%
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1595 0.0327%
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1512 0.0327%
金元順安豐祥債券A 1.0349 0.0233%
招商安心收益?zhèn)疌 1.9057 0.0165%
寶盈鴻盛債券A 1.0325 0.0120%
寶盈鴻盛債券C 1.0124 0.0120%