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國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A(白銀基金) - 基金主頁(yè)(代碼:161226)

今天最新凈值 0.9372 -0.0016 -0.1700%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9372
  • 成立日期：2015-08-06
  • 基金類(lèi)型：商品
  • 成立份額：3.466億份
  • 最近份額：12.8555億
  • 最近資產(chǎn)：17.85億元
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：鄒立虎 趙建
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 6.75% -0.89% -0.45% -1.30% -3.40% 30.79% 36.30% -6.09%
同類(lèi)排名 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/1 1/1 -
國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A(161226)基金檔案
基金代碼 161226 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 基金全稱(chēng) 國(guó)投瑞銀白銀期貨證券投資基金(LOF)
發(fā)行日期 2015-07-20~2015-07-31 成立日期 2015-08-06 基金類(lèi)型 商品
基金經(jīng)理 鄒立虎 趙建 基金托管人 中國(guó)銀行 基金公司 國(guó)投瑞銀基金
最近資產(chǎn) 17.85億元 最近份額 12.8555億 成立份額 3.466億份
管理費(fèi)率 1.00% 申購(gòu)費(fèi)率 1.00% 贖回費(fèi)率 0.50%
商品基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9455 1.32%
國(guó)投白銀LOF 0.9515 1.32%