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華夏鼎順三個月定開債A(華夏鼎順三個月定開債券A) - 基金主頁(代碼:005364)

今天最新凈值 1.0422 0.0003 0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2337
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：68.3181億
  • 最近資產(chǎn)：72.67億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：劉明宇 張海靜 劉薇
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.27% -0.06% 0.16% 0.45% 3.01% 7.95% 10.84% 25.10%
同類排名 2122/3286 1751/3399 1638/3377 1118/3314 1700/2961 746/2438 768/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-25 2025-04-25 2025-04-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2025-03-13 2025-03-13 2025-03-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2025-02-20 2025-02-20 2025-02-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-02-20 2024-02-20 2024-02-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0530元
2022-06-10 2022-06-10 2022-06-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
華夏鼎順三個月定開債A(005364)基金檔案
基金代碼 005364 基金簡稱 華夏鼎順三個月定開債A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-05-08~2018-07-31 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 劉明宇 張海靜 劉薇 基金托管人 基金公司 華夏基金
最近資產(chǎn) 72.67億 最近份額 68.3181億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%