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農(nóng)銀永益定開混合(農(nóng)銀永益定開)基金盤中實時估值(005061)

今天最新凈值 1.0845 -0.0003 -0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0845
  • 成立日期：2017-11-02
  • 基金類型：混合型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6594億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億元
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：許婭 姚臻 魏剛
農(nóng)銀永益定開混合基金005061重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601088 中國神華 12.5000 2.89% 0.75% 0.0217%
000002 萬 科Ａ 7.1800 2.82% -1.33% -0.0375%
002241 歌爾股份 2.9500 1.67% -1.11% -0.0185%
000895 雙匯發(fā)展 2.0000 1.48% -0.24% -0.0036%
600887 伊利股份 2.3200 1.25% 0.53% 0.0066%
600030 中信證券 2.0100 0.85% -0.19% -0.0016%
002602 世紀(jì)華通 5.8200 0.78% -3.12% -0.0243%
600519 貴州茅臺 0.0300 0.70% -0.06% -0.0004%
601939 建設(shè)銀行 6.9500 0.60% 0.00% 0.0000%
300146 湯臣倍健 2.0200 0.59% -1.69% -0.0100%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
13.63% -0.0676% 17.63%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
農(nóng)銀永益定開混合基金005061實時估值圖
農(nóng)銀永益定開混合基金005061實時估值圖
農(nóng)銀永益定開混合基金動態(tài)
混合型基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率