收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | 0.73% | -0.03% | 0.30% | 0.46% | 3.64% | 7.92% | 11.04% | 25.66% |
同類排名 | 510/2983 | 1779/3061 | 287/3066 | 990/3010 | 833/2660 | 671/2157 | 590/1814 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0440元 |
2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0250元 |
太平恒安三個(gè)月定開債成立于2019年6月27日,截至2023年3月28日,該基金近年來收益率為1.09%,成立來收益率為15.40%,累計(jì)凈值為1.1498元。
標(biāo)簽: 收益率 收益 三個(gè) 成立 經(jīng)理 公司 有限 關(guān)聯(lián)基金: 太平恒安三個(gè)月定開債太平恒安三個(gè)月定開債成立于2019年6月27日,截至2023年3月28日,該基金近年來收益率為1.09%,成立來收益率為15.40%,累計(jì)凈值為1.1498元。
標(biāo)簽: 收益率 收益 三個(gè) 成立 經(jīng)理 公司 有限 關(guān)聯(lián)基金: 太平恒安三個(gè)月定開債以上內(nèi)容由證券之星根據(jù)公開信息整理,與本站立場無關(guān)。證券之星力求但不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的的準(zhǔn)確性、完整性、有效性、及時(shí)性等,如存在問題請聯(lián)系我們。
標(biāo)簽: 生物 高壓 開發(fā) 產(chǎn)品 關(guān)聯(lián)基金: 太平恒安三個(gè)月定開債基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
太平低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A | 0.9769 | 0.34% |
太平低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C | 0.9665 | 0.33% |
太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C | 1.4069 | 0.28% |
太平科技先鋒混合發(fā)起式A | 1.0227 | 0.28% |
太平科技先鋒混合發(fā)起式C | 1.0218 | 0.28% |
太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)A | 1.4444 | 0.27% |
太平智遠(yuǎn)三個(gè)月定期開放股票發(fā)起式 | 0.7864 | 0.04% |
太平恒久純債 | 1.0381 | 0.02% |
太平恒興純債 | 1.0673 | 0.02% |
太平恒慶利率債A | 1.0019 | 0.01% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
紅塔紅土瑞景純債A | 1.0155 | 0.18% |
紅塔紅土瑞景純債C | 1.0149 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0382 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C | 1.0298 | 0.18% |
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0502 | 0.16% |
銀河家盈債券 | 1.1285 | 0.11% |
中航瑞晨87個(gè)月定開債C | 1.0302 | 0.10% |
南方金利定開 | 1.0200 | 0.10% |
建信安心C | 1.0770 | 0.09% |
中海純債A | 1.1630 | 0.09% |