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太平恒安三個(gè)月定開債 - 基金主頁(代碼:007545)

今天最新凈值 1.0537 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.2377
  • 成立日期:2019-06-27
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:33.6164億
  • 最近資產(chǎn):34.44億
  • 基金公司:太平基金
  • 基金經(jīng)理:朱燕瓊 吳超
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.73% -0.03% 0.30% 0.46% 3.64% 7.92% 11.04% 25.66%
同類排名 510/2983 1779/3061 287/3066 990/3010 833/2660 671/2157 590/1814 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-06-20 2024-06-20 2024-06-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-12-29 2021-12-29 2021-12-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0440元
2021-04-20 2021-04-20 2021-04-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0250元
太平恒安三個(gè)月定開債基金動(dòng)態(tài)
太平恒安三個(gè)月定開債(007545)基金檔案
基金代碼 007545 基金簡稱 太平恒安三個(gè)月定開債 基金全稱
發(fā)行日期 2019-06-19~2019-06-26 成立日期 2019-06-27 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 朱燕瓊 吳超 基金托管人 基金公司 太平基金
最近資產(chǎn) 34.44億 最近份額 33.6164億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%